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Velten Strategie Deutschland R

Aktien Europa (Large Cap)
99,87 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
11,99 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
35Anzahl Positionen
56,84 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Velten Strategie Deutschland R.

Enthaltene Werte35
Aktien­positionen35
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,84 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Velten Strategie Deutschland R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß3,09 %
Mittelgroß28,82 %
Klein44,97 %
Micro22,99 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Velten Strategie Deutschland R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,50
Dividendenrendite3,13 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,01 %
Cash-Flow-Wachstum30,75 %
Hist. Gewinnwachstum21,37 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,39 %
Umsatzwachstum10,88 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Velten Strategie Deutschland R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,11 % — — 11,84 % 7,06 % 10,06 % 24,40 % 20,08 % 23,45 %
Groß
3,11 %
Mittel
28,96 %
Klein
67,93 %
Marktkapitalisierung
Value
39,34 %
Blend
27,15 %
Growth
33,51 %
Aktienstil
Mit 24,40 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Velten Strategie Deutschland R.

Volatilität
 14,84 %
Max. Drawdown
-21,71 %
Sharpe Ratio
 -0,85
Treynor Ratio
 -13,85 %
Information Ratio
 -3,82 %
Korrelation zu Benchmark
 89,98 %
Capture Ratio Up
 46,45
Capture Ratio Down
 171,04
Batting Average
 8,33 %
Alpha
 -23,61 %
Beta
 0,95
R2
 80,96 %
Benchmark
 Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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