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Velten Strategie Deutschland R Velten Strategie Deutschland R V
Velten Strategie Deutschland R ISIN: DE000A2ATCU8 WKN: A2ATCU Aktien Europa (Large Cap)
97,49 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 17,73 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,81 % Lfd. Kosten
40 Anzahl Positionen
47,47 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Velten Strategie Deutschland R Fondskurs 26.05.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum Velten Strategie Deutschland R.
Verwaltungsgesellschaft Velten Asset Management GmbH Fondsmanager Velten Asset Management GmbH Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.04.2023) 17,73 Mio. € Fondsauflage 24.01.2017 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung — Fondsdomizil Deutschland
Der Velten Strategie Deutschland R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 24.01.2017
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Velten Strategie Deutschland R.
Volatilität 25,30 % 1 Jahr
22,46 % 3 Jahre
22,04 % 5 Jahre
max. Drawdown -30,76 % 1 Jahr
-32,03 % 3 Jahre
-32,03 % 5 Jahre
Sharpe Ratio -0,86 1 Jahr
0,66 3 Jahre
0,39 5 Jahre
Alpha -35,78 % 1 Jahr
1,17 % 3 Jahre
2,12 % 5 Jahre
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland zusammen. Der Velten Strategie Deutschland Fonds investiert in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Die Kennzahlen sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Praxis. Es sollen keine Derivate eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der CDAX Performance Index (CDAX TR (EUR))4 herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Velten Strategie Deutschland R.
Zeitraum Performance 1 Woche -0,91 % 1 Monat -0,95 % 3 Monate -1,73 % 6 Monate -2,06 % 1 Jahr -16,91 % 3 Jahre +30,27 % (9,21 % p.a.) 5 Jahre +28,32 % (5,11 % p.a.) 10 Jahre — Seit Auflage +55,22 % (7,19 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +4,06 % 2022 -26,44 % 2021 +24,60 % 2020 +26,83 % 2019 +35,92 % 2018 -24,94 %
Stand: 26.05.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Velten Strategie Deutschland R rechnen.
Laufende Kosten 1,81 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 1,52 % Ausgabeaufschlag 4,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) 2,68 € 1,77 % 2022 — — 2021 — — 2020 0,07 € 0,05 % 2019 0,35 € 0,37 %
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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