Velten Strategie Deutschland R

Aktien Europa (Large Cap)
97,49 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
17,73 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
40Anzahl Positionen
47,47 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Velten Strategie Deutschland R Fondskurs

151,81 €
26.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Velten Strategie Deutschland R.

Verwaltungs­gesellschaftVelten Asset Management GmbH
Fonds­managerVelten Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2023) 17,73 Mio. €
Fonds­auflage24.01.2017
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Velten Strategie Deutschland R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed24.01.2017

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Velten Strategie Deutschland R.

Volatilität
25,30 %1 Jahr
22,46 %3 Jahre
22,04 %5 Jahre
max. Drawdown
-30,76 %1 Jahr
-32,03 %3 Jahre
-32,03 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,861 Jahr
0,663 Jahre
0,395 Jahre
Alpha
-35,78 %1 Jahr
1,17 %3 Jahre
2,12 %5 Jahre

Beschreibung Velten Strategie Deutschland R

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland zusammen. Der Velten Strategie Deutschland Fonds investiert in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Die Kennzahlen sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Praxis. Es sollen keine Derivate eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der CDAX Performance Index (CDAX TR (EUR))4 herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Velten Strategie Deutschland R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,91 %
1 Monat-0,95 %
3 Monate-1,73 %
6 Monate-2,06 %
1 Jahr-16,91 %
3 Jahre+30,27 %(9,21 % p.a.)
5 Jahre+28,32 %(5,11 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+55,22 %(7,19 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,06 %
2022-26,44 %
2021+24,60 %
2020+26,83 %
2019+35,92 %
2018-24,94 %

Stand: 26.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Velten Strategie Deutschland R rechnen.

Laufende Kosten 1,81 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,52 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose) 2,68 € 1,77 %
2022
2021
2020 0,07 € 0,05 %
2019 0,35 € 0,37 %

Benchmarks des Velten Strategie Deutschland R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil FSE CDAX TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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