AXIA Wertefonds R
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum AXIA Wertefonds R.
| Verwaltungsgesellschaft | AXIA Fonds GmbH |
| Fondsmanager | AXIA Asset Management GmbH |
Risikoindikator (SRI) | 4 · mittlere Risikoklasse |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.10.2026) | 85,85 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.10.2026) | 77,82 Mio. € |
| Fondsauflage | 02.01.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | — |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXIA Wertefonds R.
Volatilität | 21,58 %1 Jahr 14,97 %3 Jahre 13,78 %5 Jahre |
max. Drawdown | -12,13 %1 Jahr -12,13 %3 Jahre -15,20 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,511 Jahr 0,893 Jahre 0,465 Jahre |
Alpha | 4,05 %1 Jahr 8,17 %3 Jahre 4,86 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des AXIA Wertefonds R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,89 % |
| 1 Monat | -3,92 % |
| 3 Monate | -4,86 % |
| 6 Monate | -5,38 % |
| 1 Jahr | +7,53 % |
| 3 Jahre | +56,98 %(16,22 % p.a.) |
| 5 Jahre | +34,17 %(6,06 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +77,20 %(5,97 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +4,25 % |
| 2025 | +30,05 % |
| 2024 | +12,63 % |
| 2023 | +1,08 % |
| 2022 | -4,41 % |
| 2021 | +6,51 % |
Stand: 13.11.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim AXIA Wertefonds R rechnen.
Laufende Kosten | 1,77 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 7,5 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 1,06 € | 0,62 % |
| 2025 | 0,67 € | 0,53 % |
| 2024 | 0,78 € | 0,69 % |
| 2023 | 0,78 € | 0,70 % |
| 2022 | 0,66 € | 0,56 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum AXIA Wertefonds R
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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