SOLIT Wertefonds R

Mischfonds Flexible Allokation
47,05 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
66,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,77 %Lfd. Kosten
5 SRRI
54Anzahl Positionen
54,52 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

SOLIT Wertefonds R Fondskurs

109,30 €
22.09.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum SOLIT Wertefonds R.

VerwaltungsgesellschaftSOLIT Fonds GmbH
FondsmanagerSOLIT Fonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.08.2023) 66,03 Mio. €
Fonds­auflage02.01.2017
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SOLIT Wertefonds R.

Volatilität
8,09 %1 Jahr
12,32 %3 Jahre
13,33 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,10 %1 Jahr
-15,20 %3 Jahre
-15,20 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,891 Jahr
-0,023 Jahre
0,375 Jahre
Alpha
-7,82 %1 Jahr
-1,52 %3 Jahre
2,10 %5 Jahre

Beschreibung SOLIT Wertefonds R

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der SOLIT Wertefonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Beispiel Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwertewie zum Beispiel Immobilien, Wald, Ackerland und Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden.Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des SOLIT Wertefonds R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,57 %
1 Monat+4,14 %
3 Monate+0,75 %
6 Monate-0,11 %
1 Jahr-2,65 %
3 Jahre+2,79 %(0,92 % p.a.)
5 Jahre+24,71 %(4,52 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+12,93 %(1,83 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-1,65 %
2022-4,41 %
2021+6,51 %
2020+9,67 %
2019+13,37 %
2018-6,53 %

Stand: 22.09.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim SOLIT Wertefonds R rechnen.

Laufende Kosten
1,77 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,60 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 7,5 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose) 0,78 € 0,71 %
2022 0,66 € 0,56 %
2021 0,52 € 0,47 %
2020 0,52 € 0,51 %
2019 0,35 € 0,39 %

Benchmarks des SOLIT Wertefonds R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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