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UniGlobal Vorsorge

Aktien Global (Large Cap)
97,87 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
22,88 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
6 SRRI
83Anzahl Positionen
32,56 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniGlobal Vorsorge.

Enthaltene Werte83
Aktien­positionen82
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,56 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniGlobal Vorsorge nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß57,23 %
Groß34,51 %
Mittelgroß5,64 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniGlobal Vorsorge.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,91
Dividendenrendite1,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,92
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,22
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,74 %
Cash-Flow-Wachstum8,99 %
Hist. Gewinnwachstum10,65 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,61 %
Umsatzwachstum10,30 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal Vorsorge entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,35 % 40,47 % 32,38 % 1,15 % 2,47 % 2,16 % — — —
Groß
94,21 %
Mittel
5,79 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
22,51 %
Blend
42,95 %
Growth
34,55 %
Aktienstil
Mit 40,47 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal Vorsorge. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,00 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniGlobal Vorsorge.

Volatilität
10,36 %
Max. Drawdown
-3,73 %
Sharpe Ratio
2,37
Treynor Ratio
19,71 %
Information Ratio
0,52 %
Korrelation zu Benchmark
95,82 %
Capture Ratio Up
107,80
Capture Ratio Down
116,52
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,73 %
Beta
1,12
R2
91,80 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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