Wichtige Stammdaten zum UniRak Konservativ -net- A.
Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager
Union Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
2,38 Mrd. €
Fondsauflage
05.06.2013
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der UniRak Konservativ -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Bernd Karstedt
01.08.2023
Thomas Jökel
01.08.2023
Joachim Buddendick
12.07.2021
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak Konservativ -net- A.
Volatilität
5,36 %1 Jahr
8,70 %3 Jahre
9,08 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,99 %1 Jahr
-22,61 %3 Jahre
-22,61 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,711 Jahr
-0,373 Jahre
0,075 Jahre
Alpha
1,28 %1 Jahr
-0,56 %3 Jahre
-0,04 %5 Jahre
Beschreibung UniRak Konservativ -net- A
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Sondervermögen handelt es sich um einen richtlinienkonformen Mischfonds (Aktien/Renten).
Der Fonds eignet sich insbesondere für risikoscheue Anleger, die überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere inund ausländischer Aussteller sowie im Aktienbereich überwiegend in Aktien deutscher Aussteller investieren wollen und bereit sind, mäßige Risiken zu akzeptieren.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniRak Konservativ -net- A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,57 %
1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+3,68 %
6 Monate
+10,20 %
1 Jahr
+8,79 %
3 Jahre
-8,59 %(-2,95 % p.a.)
5 Jahre
+4,30 %(0,85 % p.a.)
10 Jahre
+15,20 %(1,43 % p.a.)
Seit Auflage
+21,89 %(1,85 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,99 %
2023
+7,47 %
2022
-18,85 %
2021
+3,62 %
2020
+3,41 %
2019
+12,07 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniRak Konservativ -net- A rechnen.
Laufende Kosten
1,76 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,55 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum UniRak Konservativ -net- A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniRak Konservativ -net- A
Wie lautet ISIN/WKN für den UniRak Konservativ -net- A?
Der UniRak Konservativ -net- A hat die ISIN DE000A1C81D8 und die WKN A1C81D.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRak Konservativ -net- A?
Das Fondsvolumen des UniRak Konservativ -net- A beträgt 2,38 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim UniRak Konservativ -net- A an?
Der UniRak Konservativ -net- A hat laufende Kosten in Höhe von 1,76 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der UniRak Konservativ -net- A?
Der UniRak Konservativ -net- A wurde am 05.06.2013 aufgelegt. Damit ist der Fonds 10 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im UniRak Konservativ -net- A enthalten?
Im UniRak Konservativ -net- A sind insgesamt 425 Werte enthalten. Davon entfallen 91 auf Aktien und 329 auf Anleihen.
Welche Werte sind im UniRak Konservativ -net- A enthalten?
Die 10 größten Positionen im UniRak Konservativ -net- A sind Microsoft, Alphabet (A), Mastercard Inc Class A, France (Republic Of) 1%, Italy (Republic Of) 5.75%, Italy (Republic Of) 3.1%, Apple, France (Republic Of) 1.5%, JPMorgan Chase & Co. und Amazon.com. Diese machen insgesamt 12,89 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der UniRak Konservativ -net- A Dividenden aus?
Der UniRak Konservativ schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,32 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des UniRak Konservativ -net- A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,36 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,32 % für den UniRak Konservativ -net- A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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