UniRak Konservativ -net- A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Konservativ -net- A.

Enthaltene Werte	437
Aktienpositionen	88
Anleihenpositionen	341
Cash und sonstige Positionen	8
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,09 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Konservativ -net- A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	19,26 %
Groß	9,62 %
Mittelgroß	2,15 %
Klein	0,06 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Konservativ -net- A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	21,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,93
Dividendenrendite	1,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	13,17
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,44

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	8,38 %
Cash-Flow-Wachstum	5,70 %
Hist. Gewinnwachstum	11,69 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,95 %
Umsatzwachstum	10,44 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A.

1 bis 3 Jahre	17,07 %
3 bis 5 Jahre	17,07 %
5 bis 7 Jahre	8,90 %
7 bis 10 Jahre	10,48 %
10 bis 15 Jahre	5,78 %
15 bis 20 Jahre	3,85 %
20 bis 30 Jahre	2,88 %
Über 30 Jahre	0,87 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	6,16
Durchs. Duration in Jahren	3,36

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,71 % 37,01 % 43,15 % — 5,04 % 1,89 % — — 0,20 %	Groß 92,87 % Mittel 6,93 % Klein 0,20 % Marktkapitalisierung
Value 12,71 % Blend 42,04 % Growth 45,24 % Aktienstil

Mit 43,15 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,06 % 7,49 % 20,25 % 16,58 % 12,27 % 20,97 % 0,16 % 0,23 % —	Hoch 49,79 % Mittel 49,82 % Niedrig 0,39 % Bonität
Niedrig 38,80 % Mittel 19,99 % Hoch 41,21 % Zinssensibilität

Mit 22,06 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	21,68 %
AA	14,78 %
A	10,33 %
BBB	21,29 %
BB	0,79 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	2,08 %
Aktuelle Yield	2,21 %
Durchs. Anleihenpreis	93,10 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Konservativ -net- A.

Volatilität	5,46 %
Max. Drawdown	-2,99 %
Sharpe Ratio	0,78
Treynor Ratio	4,26 %
Information Ratio	0,97 %
Korrelation zu Benchmark	92,93 %
Capture Ratio Up	109,08
Capture Ratio Down	66,42
Batting Average	50,00 %
Alpha	1,83 %
Beta	1,01
R²	86,35 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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