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UniRak Konservativ -net- A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
32,12 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
839,71 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
413Anzahl Positionen
14,28 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Konservativ -net- A.

Enthaltene Werte413
Aktien­positionen55
Anleihen­positionen354
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen14,28 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Konservativ -net- A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,60 %
Groß14,65 %
Mittelgroß3,52 %
Klein0,35 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Konservativ -net- A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,32
Dividendenrendite1,51 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,10
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,29
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,30 %
Cash-Flow-Wachstum8,39 %
Hist. Gewinnwachstum10,83 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,98 %
Umsatzwachstum5,97 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A.

1 bis 3 Jahre3,46 %
3 bis 5 Jahre3,46 %
5 bis 7 Jahre12,55 %
7 bis 10 Jahre17,43 %
10 bis 15 Jahre10,70 %
15 bis 20 Jahre2,26 %
20 bis 30 Jahre3,25 %
Über 30 Jahre0,70 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,78
Durchs. Duration in Jahren4,46

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,97 % 50,68 % 20,33 % 2,13 % 3,27 % 5,54 % — 1,08 % —
Groß
87,98 %
Mittel
10,94 %
Klein
1,08 %
Marktkapitalisierung
Value
19,11 %
Blend
55,03 %
Growth
25,87 %
Aktienstil
Mit 50,68 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,62 % 9,29 % 27,70 % 8,50 % 15,55 % 30,80 % 0,10 % 0,43 % —
Hoch
44,61 %
Mittel
54,85 %
Niedrig
0,53 %
Bonität
Niedrig
16,23 %
Mittel
25,27 %
Hoch
58,50 %
Zinssensibilität
Mit 30,80 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ -net- A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,40 %
AA8,11 %
A19,59 %
BBB19,64 %
BB0,94 %
B0,22 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,83 %
Aktuelle Yield2,93 %
Durchs. Anleihenpreis95,67 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Konservativ -net- A.

Volatilität
5,62 %
Max. Drawdown
-5,01 %
Sharpe Ratio
-0,67
Treynor Ratio
-2,02 %
Information Ratio
-1,73 %
Korrelation zu Benchmark
91,81 %
Capture Ratio Up
63,85
Capture Ratio Down
297,40
Batting Average
33,33 %
Alpha
-7,43 %
Beta
1,95
R2
84,28 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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