apo Medical Balance R

Mischfonds Moderate Allokation
51,97 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
31,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
4 SRRI
69Anzahl Positionen
25,63 %Anteil Top 10
Teste jetzt extraETF Portfolio Tracker und erhalte den besten Blick auf dein Vermögen!
Jetzt kostenlos testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des apo Medical Balance R.

Enthaltene Werte69
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen26
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,63 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des apo Medical Balance R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,13 %
Groß26,81 %
Mittelgroß13,00 %
Klein2,65 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des apo Medical Balance R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,57
Dividendenrendite2,16 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,11
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,80 %
Cash-Flow-Wachstum-8,87 %
Hist. Gewinnwachstum-1,77 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,76 %
Umsatzwachstum7,85 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R.

1 bis 3 Jahre7,27 %
3 bis 5 Jahre7,27 %
5 bis 7 Jahre15,12 %
7 bis 10 Jahre8,22 %
10 bis 15 Jahre1,09 %
15 bis 20 Jahre0,98 %
20 bis 30 Jahre1,83 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,88 % 27,47 % 15,31 % 4,93 % 17,67 % 2,60 % 0,01 % 5,12 % 0,02 %
Groß
69,65 %
Mittel
25,20 %
Klein
5,15 %
Marktkapitalisierung
Value
31,82 %
Blend
50,26 %
Growth
17,93 %
Aktienstil
Mit 27,47 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,63 % 46,25 % 31,13 %
Hoch
Mittel
100,00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
22,63 %
Mittel
46,25 %
Hoch
31,13 %
Zinssensibilität
Mit 46,25 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum apo Medical Balance R.

Volatilität
10,34 %
Max. Drawdown
-7,85 %
Sharpe Ratio
-0,35
Treynor Ratio
-3,34 %
Information Ratio
-1,18 %
Korrelation zu Benchmark
79,14 %
Capture Ratio Up
99,74
Capture Ratio Down
215,13
Batting Average
33,33 %
Alpha
-8,03 %
Beta
1,24
R2
62,64 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.