apo Medical Balance R

Mischfonds Moderate Allokation
54,17 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
24,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
3 SRI
67Anzahl Positionen
23,72 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des apo Medical Balance R.

Enthaltene Werte67
Aktien­positionen40
Anleihen­positionen26
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,72 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des apo Medical Balance R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,34 %
Groß27,07 %
Mittelgroß14,91 %
Klein2,83 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des apo Medical Balance R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,71
Dividendenrendite2,04 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,87
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,75 %
Cash-Flow-Wachstum5,58 %
Hist. Gewinnwachstum8,29 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,29 %
Umsatzwachstum9,29 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R.

1 bis 3 Jahre6,86 %
3 bis 5 Jahre19,31 %
5 bis 7 Jahre2,16 %
7 bis 10 Jahre6,03 %
10 bis 15 Jahre5,49 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre1,03 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,13 % 18,31 % 13,17 % 13,00 % 10,18 % 4,88 % — 5,33 % —
Groß
66,61 %
Mittel
28,06 %
Klein
5,33 %
Marktkapitalisierung
Value
48,13 %
Blend
33,83 %
Growth
18,04 %
Aktienstil
Mit 35,13 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 41,74 % 31,01 % 27,25 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
41,74 %
Mittel
31,01 %
Hoch
27,25 %
Zinssensibilität
Mit 41,74 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum apo Medical Balance R.

Volatilität
9,97 %
Max. Drawdown
-6,09 %
Sharpe Ratio
0,89
Treynor Ratio
15,98 %
Information Ratio
0,37 %
Korrelation zu Benchmark
36,43 %
Capture Ratio Up
120,48
Capture Ratio Down
83,55
Batting Average
50,00 %
Alpha
5,92 %
Beta
0,55
R2
13,27 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.10.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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