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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des apo Medical Balance R.
Enthaltene Werte
68
Aktienpositionen
41
Anleihenpositionen
24
Cash und sonstige Positionen
3
% des Vermögens in Top 10 Positionen
26,21 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des apo Medical Balance R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
9,53 %
Groß
27,41 %
Mittelgroß
11,47 %
Klein
3,68 %
Micro
0,01 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des apo Medical Balance R.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,85
Dividendenrendite
2,37 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
11,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,40 %
Cash-Flow-Wachstum
-3,99 %
Hist. Gewinnwachstum
0,17 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
8,10 %
Umsatzwachstum
8,51 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R.
1 bis 3 Jahre
5,21 %
3 bis 5 Jahre
5,21 %
5 bis 7 Jahre
9,27 %
7 bis 10 Jahre
6,25 %
10 bis 15 Jahre
4,23 %
15 bis 20 Jahre
1,07 %
20 bis 30 Jahre
1,90 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 32,33 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — 24,73 % 49,19 % 26,08 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
24,73 %
Mittel
49,19 %
Hoch
26,08 %
Zinssensibilität
Mit 49,19 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum apo Medical Balance R.
Volatilität
9,76 %
Max. Drawdown
-10,52 %
Sharpe Ratio
-1,03
Treynor Ratio
-9,28 %
Information Ratio
-2,01 %
Korrelation zu Benchmark
74,24 %
Capture Ratio Up
49,15
Capture Ratio Down
215,13
Batting Average
25,00 %
Alpha
-13,43 %
Beta
1,11
R2
55,12 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.08.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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