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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des apo Medical Balance R.
Enthaltene Werte
69
Aktienpositionen
41
Anleihenpositionen
26
Cash und sonstige Positionen
2
% des Vermögens in Top 10 Positionen
25,63 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des apo Medical Balance R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
9,13 %
Groß
26,81 %
Mittelgroß
13,00 %
Klein
2,65 %
Micro
0,01 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des apo Medical Balance R.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
15,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,57
Dividendenrendite
2,16 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,11
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,80 %
Cash-Flow-Wachstum
-8,87 %
Hist. Gewinnwachstum
-1,77 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
8,76 %
Umsatzwachstum
7,85 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R.
1 bis 3 Jahre
7,27 %
3 bis 5 Jahre
7,27 %
5 bis 7 Jahre
15,12 %
7 bis 10 Jahre
8,22 %
10 bis 15 Jahre
1,09 %
15 bis 20 Jahre
0,98 %
20 bis 30 Jahre
1,83 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 27,47 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — 22,63 % 46,25 % 31,13 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
22,63 %
Mittel
46,25 %
Hoch
31,13 %
Zinssensibilität
Mit 46,25 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum apo Medical Balance R.
Volatilität
10,34 %
Max. Drawdown
-7,85 %
Sharpe Ratio
-0,35
Treynor Ratio
-3,34 %
Information Ratio
-1,18 %
Korrelation zu Benchmark
79,14 %
Capture Ratio Up
99,74
Capture Ratio Down
215,13
Batting Average
33,33 %
Alpha
-8,03 %
Beta
1,24
R2
62,64 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.05.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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