apo Medical Balance R

Mischfonds Moderate Allokation
52,69 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
29,76 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
4 SRRI
68Anzahl Positionen
26,21 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des apo Medical Balance R.

Enthaltene Werte68
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen24
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,21 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des apo Medical Balance R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,53 %
Groß27,41 %
Mittelgroß11,47 %
Klein3,68 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des apo Medical Balance R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,85
Dividendenrendite2,37 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,40 %
Cash-Flow-Wachstum-3,99 %
Hist. Gewinnwachstum0,17 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,10 %
Umsatzwachstum8,51 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R.

1 bis 3 Jahre5,21 %
3 bis 5 Jahre5,21 %
5 bis 7 Jahre9,27 %
7 bis 10 Jahre6,25 %
10 bis 15 Jahre4,23 %
15 bis 20 Jahre1,07 %
20 bis 30 Jahre1,90 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

32,33 % 21,27 % 17,30 % 7,47 % 9,97 % 4,59 % 7,04 % 0,04 %
Groß
70,90 %
Mittel
22,02 %
Klein
7,08 %
Marktkapitalisierung
Value
39,80 %
Blend
38,28 %
Growth
21,92 %
Aktienstil
Mit 32,33 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Medical Balance R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

24,73 % 49,19 % 26,08 %
Hoch
Mittel
100,00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
24,73 %
Mittel
49,19 %
Hoch
26,08 %
Zinssensibilität
Mit 49,19 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Medical Balance R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum apo Medical Balance R.

Volatilität
9,76 %
Max. Drawdown
-10,52 %
Sharpe Ratio
-1,03
Treynor Ratio
-9,28 %
Information Ratio
-2,01 %
Korrelation zu Benchmark
74,24 %
Capture Ratio Up
49,15
Capture Ratio Down
215,13
Batting Average
25,00 %
Alpha
-13,43 %
Beta
1,11
R2
55,12 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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