apo Medical Balance R

Mischfonds Moderate Allokation
51,73 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
27,96 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
4 SRRI
67Anzahl Positionen
26,02 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

52,24 €
21.01.2026
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Das Anlageziel des ausgewogenen apo Medical Balance ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten des globalen Gesundheitssektors zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation über Aktien und Anleihen die Risiken zu reduzieren. Der apo Medical Balance investiert überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Die Auswahl der Investments erfolgt auf der Grundlage von Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, einschließlich ihrer Finanzlage, Pipeline, Wettbewerbsposition und des regulatorischen Umfelds und berücksichtigt ESG-Kriterien.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum apo Medical Balance R.

VerwaltungsgesellschaftApo Asset Management GmbH
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.12.2025) 31,87 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.12.2025) 27,96 Mio. €
Fonds­auflage23.02.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 08:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der apo Medical Balance R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Boris Leißner01.04.2024
Kai Brüning23.02.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum apo Medical Balance R.

Volatilität
9,24 %1 Jahr
8,01 %3 Jahre
8,79 %5 Jahre
max. Drawdown
-10,52 %1 Jahr
-10,52 %3 Jahre
-22,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,371 Jahr
-0,303 Jahre
-0,455 Jahre
Alpha
-7,38 %1 Jahr
-8,83 %3 Jahre
-7,31 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des apo Medical Balance R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,68 %
1 Monat+1,57 %
3 Monate+1,19 %
6 Monate+4,91 %
1 Jahr-3,27 %
3 Jahre-0,57 %(-0,19 % p.a.)
5 Jahre-13,62 %(-2,89 % p.a.)
10 Jahre+21,45 %(1,96 % p.a.)
Seit Auflage+14,11 %(1,22 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,22 %
2025-1,64 %
2024+0,71 %
2023+1,79 %
2022-15,82 %
2021+3,16 %

Stand: 21.01.2026. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim apo Medical Balance R rechnen.

Laufende Kosten
1,62 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,47 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2026 (Prognose) 0,46 € 0,88 %
2025 0,46 € 0,87 %
2024 1,51 € 2,79 %
2023 0,60 € 1,12 %
2022 0,60 € 0,93 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum apo Medical Balance R

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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