apo Medical Balance R

Mischfonds Moderate Allokation
51,97 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
31,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
4 SRRI
69Anzahl Positionen
25,63 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

51,39 €
04.06.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswäh-rung zu erwirtschaften, unter verbindlicher Be-rücksichtigung von ESG-Kriterien. Die mit die-ser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risi-ken der Fondsanlage“ erläutert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unter-nehmen, bei denen sich die im letzten Ge-schäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Auf-wendungen überwiegend für diesen Ge-schäftsbereich getätigt werden. Die Unterneh-men sind unter anderem in folgenden Sekto-ren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizin-technik, Generika, Betreuung und Pflege, so-wie Logistik und Vertrieb.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum apo Medical Balance R.

VerwaltungsgesellschaftApo Asset Management GmbH
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.05.2025) 35,38 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2025) 31,70 Mio. €
Fonds­auflage23.02.2015
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 08:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der apo Medical Balance R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Boris Leißner01.04.2024
Kai Brüning23.02.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum apo Medical Balance R.

Volatilität
10,34 %1 Jahr
9,38 %3 Jahre
9,00 %5 Jahre
max. Drawdown
-7,85 %1 Jahr
-10,94 %3 Jahre
-22,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,351 Jahr
-0,463 Jahre
-0,255 Jahre
Alpha
-8,03 %1 Jahr
-7,07 %3 Jahre
-6,57 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des apo Medical Balance R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,31 %
1 Monat-0,54 %
3 Monate-7,69 %
6 Monate-5,85 %
1 Jahr-2,16 %
3 Jahre-4,92 %(-1,67 % p.a.)
5 Jahre-6,73 %(-1,38 % p.a.)
10 Jahre+8,66 %(0,83 % p.a.)
Seit Auflage+11,25 %(1,04 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,93 %
2024+0,71 %
2023+1,79 %
2022-15,82 %
2021+3,16 %
2020+12,45 %

Stand: 04.06.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim apo Medical Balance R rechnen.

Laufende Kosten
1,62 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,47 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025 (Prognose) 1,00 € 1,95 %
2024 1,51 € 2,79 %
2023 0,60 € 1,12 %
2022 0,60 € 0,93 %
2021 0,29 € 0,46 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum apo Medical Balance R

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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