extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

TOP Defensiv Plus

Mischfonds Vorsichtige Allokation
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
64,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,17 %Lfd. Kosten
3 SRRI
14Anzahl Positionen
81,64 %Anteil Top 10
Hol dir den extraETF Portfolio Tracker und sichere dir den besten Blick auf dein Vermögen!
Jetzt kostenlos testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des TOP Defensiv Plus.

Enthaltene Werte14
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen81,64 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im TOP Defensiv Plus.

1 bis 3 Jahre41,51 %
3 bis 5 Jahre41,51 %
5 bis 7 Jahre1,89 %
7 bis 10 Jahre2,74 %
10 bis 15 Jahre1,59 %
15 bis 20 Jahre1,76 %
20 bis 30 Jahre3,04 %
Über 30 Jahre1,86 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,44
Durchs. Duration in Jahren2,42

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TOP Defensiv Plus entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

30,33 % 1,11 % 4,46 % 46,75 % 5,69 % 5,55 % 2,21 % 1,65 % 2,24 %
Hoch
35,90 %
Mittel
58,00 %
Niedrig
6,10 %
Bonität
Niedrig
79,29 %
Mittel
8,45 %
Hoch
12,25 %
Zinssensibilität
Mit 46,75 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im TOP Defensiv Plus. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,79 %
AA16,06 %
A24,22 %
BBB35,35 %
BB5,96 %
B3,22 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,98 %
Aktuelle Yield2,87 %
Durchs. Anleihenpreis96,75 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum TOP Defensiv Plus.

Volatilität
0,93 %
Max. Drawdown
-0,09 %
Sharpe Ratio
1,14
Treynor Ratio
5,94 %
Information Ratio
-0,34 %
Korrelation zu Benchmark
75,22 %
Capture Ratio Up
46,85
Capture Ratio Down
0,46
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,65 %
Beta
0,18
R2
56,57 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.