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TOP Defensiv Plus

Mischfonds Vorsichtige Allokation
9,64 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
70,84 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,17 %Lfd. Kosten
3 SRRI
15Anzahl Positionen
76,98 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des TOP Defensiv Plus.

Enthaltene Werte15
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen76,98 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des TOP Defensiv Plus nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß3,59 %
Groß4,42 %
Mittelgroß1,54 %
Klein0,08 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des TOP Defensiv Plus.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,17
Dividendenrendite1,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,39
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,57 %
Cash-Flow-Wachstum5,50 %
Hist. Gewinnwachstum9,55 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,15 %
Umsatzwachstum7,81 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im TOP Defensiv Plus.

1 bis 3 Jahre49,80 %
3 bis 5 Jahre49,80 %
5 bis 7 Jahre2,37 %
7 bis 10 Jahre3,03 %
10 bis 15 Jahre1,70 %
15 bis 20 Jahre1,69 %
20 bis 30 Jahre2,59 %
Über 30 Jahre1,20 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,33
Durchs. Duration in Jahren2,42

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TOP Defensiv Plus entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,77 % 38,24 % 25,11 % 3,64 % 7,87 % 4,52 % 0,20 % 0,56 % 0,09 %
Groß
83,12 %
Mittel
16,03 %
Klein
0,85 %
Marktkapitalisierung
Value
23,61 %
Blend
46,67 %
Growth
29,72 %
Aktienstil
Mit 38,24 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den TOP Defensiv Plus entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

33,24 % 0,89 % 3,41 % 47,09 % 4,70 % 3,78 % 2,21 % 1,80 % 2,87 %
Hoch
37,54 %
Mittel
55,57 %
Niedrig
6,88 %
Bonität
Niedrig
82,54 %
Mittel
7,39 %
Hoch
10,07 %
Zinssensibilität
Mit 47,09 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im TOP Defensiv Plus. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,07 %
AA4,10 %
A29,14 %
BBB27,18 %
BB7,41 %
B2,47 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,69 %
Aktuelle Yield2,44 %
Durchs. Anleihenpreis98,05 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum TOP Defensiv Plus.

Volatilität
0,35 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
2,43
Treynor Ratio
11,71 %
Information Ratio
-0,58 %
Korrelation zu Benchmark
60,40 %
Capture Ratio Up
40,98
Capture Ratio Down
-18,79
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,70 %
Beta
0,08
R2
36,48 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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