TOP Defensiv Plus

Mischfonds Vorsichtige Allokation
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
58,11 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,17 %Lfd. Kosten
3 SRRI
12Anzahl Positionen
90,75 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

TOP Defensiv Plus Fondskurs

61,85 €
21.09.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum TOP Defensiv Plus.

VerwaltungsgesellschaftTOP Vermögensverwaltung AG
FondsmanagerTOP Vermögensverwaltung AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.08.2023) 58,11 Mio. €
Fonds­auflage19.10.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment50 €
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der TOP Defensiv Plus wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed19.10.2010

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TOP Defensiv Plus.

Volatilität
3,15 %1 Jahr
2,46 %3 Jahre
2,73 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,38 %1 Jahr
-5,13 %3 Jahre
-5,13 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,941 Jahr
-0,423 Jahre
0,075 Jahre
Alpha
-2,34 %1 Jahr
-0,44 %3 Jahre
0,07 %5 Jahre

Beschreibung TOP Defensiv Plus

Der vom Management verfolgte aktive Portfoliomanagementansatz zielt auf eine positive Rendite in Verbindung mit einem niedrigen Risikoprofil ab, ohne dabei die Chancen zu vernachlässigen, die sich durch Ineffizienzen der Märkte ergeben. Langfristig ist es das Ziel, eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite des eingesetzten Kapitals in Euro zu erwirtschaften. Das Sondervermögen TOP Defensiv Plus investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik sowie Partizipationsscheinen von Unternehmen und Zertifikaten), insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Das Management strebt einen Schwerpunkt beim Bonitätsrating im Investment Grade an. Mindestens 51% des Fonds müssen in Anderen Wertpapieren (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate) und Rentenfonds investiert sein.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des TOP Defensiv Plus.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,06 %
1 Monat+0,39 %
3 Monate+0,10 %
6 Monate+0,37 %
1 Jahr+0,49 %
3 Jahre-2,35 %(-0,79 % p.a.)
5 Jahre+0,47 %(0,09 % p.a.)
10 Jahre+11,64 %(1,11 % p.a.)
Seit Auflage+29,44 %(2,02 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,72 %
2022-3,66 %
2021-0,19 %
2020+0,03 %
2019+4,62 %
2018-1,39 %

Stand: 21.09.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim TOP Defensiv Plus rechnen.

Laufende Kosten
0,17 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 0,0 %

Benchmarks des TOP Defensiv Plus

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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