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FVM-Classic I | DE000A0NFZR1 | A0NFZR
FVM-Classic I ISIN: DE000A0NFZR1
WKN: A0NFZR
Mischfonds Flexible Allokation
46,06 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
245,57 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,26 % Lfd. Kosten
125 Anzahl Positionen
38,91 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 05.05.2025
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine klassische und ausgewogene Strategie mit möglichst stetiger Wertentwicklung zu bieten. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
Wichtige Stammdaten zum FVM-Classic I.
Verwaltungsgesellschaft Freiburger Vermögensmanagement GmbH Fondsmanager Freiburger Vermögensmanagement GmbH 4 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) 246,38 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) 245,57 Mio. € Fondsauflage 21.07.2008 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 16:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der FVM-Classic I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 21.07.2008
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FVM-Classic I.
4,83 % 1 Jahr
6,00 % 3 Jahre
5,28 % 5 Jahre
-3,33 % 1 Jahr
-6,56 % 3 Jahre
-11,17 % 5 Jahre
0,55 1 Jahr
0,21 3 Jahre
0,44 5 Jahre
0,94 % 1 Jahr
-0,03 % 3 Jahre
-0,42 % 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FVM-Classic I.
Zeitraum Performance 1 Woche +1,19 % 1 Monat +4,59 % 3 Monate -2,60 % 6 Monate +0,66 % 1 Jahr +5,90 % 3 Jahre +15,13 % (4,81 % p.a.) 5 Jahre +19,66 % (3,66 % p.a.) 10 Jahre +33,40 % (2,92 % p.a.) Seit Auflage +76,14 % (3,43 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +0,13 % 2024 +11,09 % 2023 +8,24 % 2022 -10,88 % 2021 +6,11 % 2020 +6,05 %
Stand: 08.05.2025. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FVM-Classic I rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2025 (Prognose) 0,31 € 0,37 % 2024 0,31 € 0,41 % 2023 0,31 € 0,44 % 2022 0,06 € 0,08 % 2021 0,06 € 0,08 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum FVM-Classic I
Wie lautet ISIN/WKN für den FVM-Classic I? Der FVM-Classic I hat die ISIN DE000A0NFZR1 und die WKN A0NFZR.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FVM-Classic I? Das Fondsvolumen des FVM-Classic I beträgt 245,57 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim FVM-Classic I an? Der FVM-Classic I hat laufende Kosten in Höhe von 1,26 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der FVM-Classic I? Der FVM-Classic I wurde am 21.07.2008 aufgelegt. Damit ist der Fonds 16 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im FVM-Classic I enthalten? Im FVM-Classic I sind insgesamt 125 Werte enthalten. Davon entfallen 42 auf Aktien und 49 auf Anleihen.
Welche Werte sind im FVM-Classic I enthalten? Die 10 größten Positionen im FVM-Classic I sind Swisscanto Gold ETF A (EUR), Cash Eur 01, iShares MSCI USA Screened UCITS ETF (Dist), iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF (Dist), iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist), Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF (Dist), Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau und Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a). Diese machen insgesamt 38,91 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der FVM-Classic I Dividenden aus? Der FVM-Classic schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,37 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des FVM-Classic I? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,31 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,37 % für den FVM-Classic I.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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