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FVM-Classic I

Mischfonds Flexible Allokation
44,60 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
281,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
4 SRRI
106Anzahl Positionen
37,01 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FVM-Classic I.

Enthaltene Werte106
Aktien­positionen42
Anleihen­positionen45
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,01 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FVM-Classic I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,59 %
Groß19,01 %
Mittelgroß5,21 %
Klein0,33 %
Micro0,29 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FVM-Classic I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,16
Dividendenrendite1,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,26
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,87
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,91 %
Cash-Flow-Wachstum7,69 %
Hist. Gewinnwachstum6,97 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,27 %
Umsatzwachstum3,58 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FVM-Classic I.

1 bis 3 Jahre3,91 %
3 bis 5 Jahre3,91 %
5 bis 7 Jahre4,43 %
7 bis 10 Jahre2,98 %
10 bis 15 Jahre0,24 %
15 bis 20 Jahre0,88 %
20 bis 30 Jahre2,06 %
Über 30 Jahre0,73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FVM-Classic I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,26 % 36,24 % 25,45 % 3,38 % 5,41 % 2,94 % 0,16 % 0,54 % 0,62 %
Groß
86,96 %
Mittel
11,73 %
Klein
1,31 %
Marktkapitalisierung
Value
28,80 %
Blend
42,19 %
Growth
29,01 %
Aktienstil
Mit 36,24 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FVM-Classic I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,32 % 8,73 % 2,77 % 30,14 % 26,49 % 8,65 % 1,48 % 0,39 % 0,04 %
Hoch
32,81 %
Mittel
65,28 %
Niedrig
1,91 %
Bonität
Niedrig
52,94 %
Mittel
35,61 %
Hoch
11,46 %
Zinssensibilität
Mit 30,14 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FVM-Classic I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FVM-Classic I.

Volatilität
5,89 %
Max. Drawdown
-3,93 %
Sharpe Ratio
0,55
Treynor Ratio
3,32 %
Information Ratio
-1,21 %
Korrelation zu Benchmark
96,50 %
Capture Ratio Up
84,44
Capture Ratio Down
99,47
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,60 %
Beta
0,96
R2
93,13 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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