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FVM-Classic I

Mischfonds Flexible Allokation
46,06 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
245,57 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
4 SRRI
125Anzahl Positionen
38,91 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FVM-Classic I.

Enthaltene Werte125
Aktien­positionen42
Anleihen­positionen49
Cash und sonstige Positionen34
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,91 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FVM-Classic I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß21,68 %
Groß15,92 %
Mittelgroß6,44 %
Klein1,31 %
Micro0,45 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FVM-Classic I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,36
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,07
Dividendenrendite2,11 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,03
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,59 %
Cash-Flow-Wachstum9,43 %
Hist. Gewinnwachstum13,37 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,11 %
Umsatzwachstum5,23 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FVM-Classic I.

1 bis 3 Jahre6,79 %
3 bis 5 Jahre6,79 %
5 bis 7 Jahre4,02 %
7 bis 10 Jahre4,20 %
10 bis 15 Jahre0,35 %
15 bis 20 Jahre0,59 %
20 bis 30 Jahre1,61 %
Über 30 Jahre0,86 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FVM-Classic I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,61 % 44,62 % 20,98 % 1,86 % 8,94 % 3,24 % 0,67 % 1,73 % 1,34 %
Groß
82,21 %
Mittel
14,04 %
Klein
3,75 %
Marktkapitalisierung
Value
19,14 %
Blend
55,30 %
Growth
25,56 %
Aktienstil
Mit 44,62 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FVM-Classic I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

34,68 % 2,13 % 6,11 % 30,52 % 16,23 % 8,13 % 1,77 % 0,44 % 0,01 %
Hoch
42,91 %
Mittel
54,87 %
Niedrig
2,22 %
Bonität
Niedrig
66,97 %
Mittel
18,79 %
Hoch
14,24 %
Zinssensibilität
Mit 34,68 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FVM-Classic I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FVM-Classic I.

Volatilität
4,83 %
Max. Drawdown
-3,33 %
Sharpe Ratio
0,55
Treynor Ratio
3,60 %
Information Ratio
0,19 %
Korrelation zu Benchmark
95,26 %
Capture Ratio Up
79,91
Capture Ratio Down
57,24
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,94 %
Beta
0,73
R2
90,74 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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