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Siemens Balanced

Mischfonds Vorsichtige Allokation
32,72 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,16 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,31 %Lfd. Kosten
4 SRRI
991Anzahl Positionen
8,18 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Siemens Balanced.

Enthaltene Werte991
Aktien­positionen554
Anleihen­positionen423
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Siemens Balanced nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,44 %
Groß13,18 %
Mittelgroß4,86 %
Klein0,21 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Siemens Balanced.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,83
Dividendenrendite2,58 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,91
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,78 %
Cash-Flow-Wachstum7,25 %
Hist. Gewinnwachstum7,85 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,24 %
Umsatzwachstum9,01 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Balanced.

1 bis 3 Jahre13,43 %
3 bis 5 Jahre13,43 %
5 bis 7 Jahre16,18 %
7 bis 10 Jahre11,09 %
10 bis 15 Jahre4,28 %
15 bis 20 Jahre1,19 %
20 bis 30 Jahre1,68 %
Über 30 Jahre0,05 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Balanced entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,54 % 37,30 % 21,64 % 4,79 % 8,04 % 2,05 % 0,21 % 0,42 % 0,01 %
Groß
84,48 %
Mittel
14,87 %
Klein
0,64 %
Marktkapitalisierung
Value
30,54 %
Blend
45,76 %
Growth
23,70 %
Aktienstil
Mit 37,30 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Balanced entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,42 % 0,03 % 0,00 % 47,43 % 26,03 % 22,64 % 0,25 % 0,20 % —
Hoch
3,45 %
Mittel
96,10 %
Niedrig
0,45 %
Bonität
Niedrig
51,11 %
Mittel
26,25 %
Hoch
22,64 %
Zinssensibilität
Mit 47,43 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Balanced. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Siemens Balanced.

Volatilität
4,76 %
Max. Drawdown
-1,42 %
Sharpe Ratio
2,13
Treynor Ratio
11,04 %
Information Ratio
3,36 %
Korrelation zu Benchmark
96,68 %
Capture Ratio Up
126,73
Capture Ratio Down
85,02
Batting Average
83,33 %
Alpha
3,75 %
Beta
0,99
R2
93,47 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.09.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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