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Siemens Balanced

Mischfonds Vorsichtige Allokation
35,79 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,39 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,31 %Lfd. Kosten
4 SRRI
917Anzahl Positionen
8,51 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Siemens Balanced.

Enthaltene Werte917
Aktien­positionen464
Anleihen­positionen442
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,51 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Siemens Balanced nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß16,48 %
Groß13,70 %
Mittelgroß5,34 %
Klein0,25 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Siemens Balanced.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,85
Dividendenrendite2,64 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,62
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,89
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,78 %
Cash-Flow-Wachstum7,56 %
Hist. Gewinnwachstum8,16 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,56 %
Umsatzwachstum9,11 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Balanced.

1 bis 3 Jahre10,55 %
3 bis 5 Jahre10,55 %
5 bis 7 Jahre17,15 %
7 bis 10 Jahre11,15 %
10 bis 15 Jahre3,84 %
15 bis 20 Jahre0,92 %
20 bis 30 Jahre1,52 %
Über 30 Jahre0,04 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Balanced entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,29 % 38,63 % 20,46 % 4,59 % 8,31 % 2,03 % 0,28 % 0,42 % —
Groß
84,37 %
Mittel
14,92 %
Klein
0,70 %
Marktkapitalisierung
Value
30,15 %
Blend
47,36 %
Growth
22,49 %
Aktienstil
Mit 38,63 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Balanced entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,92 % 0,02 % 0,50 % 43,54 % 30,78 % 21,04 % 1,00 % 0,16 % 0,04 %
Hoch
3,44 %
Mittel
95,36 %
Niedrig
1,20 %
Bonität
Niedrig
47,46 %
Mittel
30,96 %
Hoch
21,58 %
Zinssensibilität
Mit 43,54 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Balanced. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Siemens Balanced.

Volatilität
4,27 %
Max. Drawdown
-1,42 %
Sharpe Ratio
2,12
Treynor Ratio
9,92 %
Information Ratio
3,44 %
Korrelation zu Benchmark
95,71 %
Capture Ratio Up
130,76
Capture Ratio Down
83,00
Batting Average
83,33 %
Alpha
4,00 %
Beta
0,98
R2
91,60 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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