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Siemens Balanced

Mischfonds Vorsichtige Allokation
35,98 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,63 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,31 %Lfd. Kosten
4 SRRI
956Anzahl Positionen
9,35 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Siemens Balanced.

Enthaltene Werte956
Aktien­positionen483
Anleihen­positionen456
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,35 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Siemens Balanced nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß17,67 %
Groß13,30 %
Mittelgroß4,80 %
Klein0,07 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Siemens Balanced.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,87
Dividendenrendite2,36 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,43
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,17
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,99 %
Cash-Flow-Wachstum6,03 %
Hist. Gewinnwachstum7,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,48 %
Umsatzwachstum2,88 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Balanced.

1 bis 3 Jahre10,78 %
3 bis 5 Jahre10,78 %
5 bis 7 Jahre12,46 %
7 bis 10 Jahre9,87 %
10 bis 15 Jahre5,18 %
15 bis 20 Jahre0,75 %
20 bis 30 Jahre1,34 %
Über 30 Jahre0,30 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Balanced entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,91 % 34,38 % 23,13 % 5,35 % 6,16 % 1,89 % 0,07 % 0,12 % —
Groß
86,42 %
Mittel
13,39 %
Klein
0,19 %
Marktkapitalisierung
Value
34,33 %
Blend
40,66 %
Growth
25,01 %
Aktienstil
Mit 34,38 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Siemens Balanced entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,34 % — 1,34 % 42,65 % 31,26 % 22,47 % 0,80 % 0,15 % —
Hoch
2,68 %
Mittel
96,37 %
Niedrig
0,95 %
Bonität
Niedrig
44,79 %
Mittel
31,40 %
Hoch
23,80 %
Zinssensibilität
Mit 42,65 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Siemens Balanced. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Siemens Balanced.

Volatilität
5,85 %
Max. Drawdown
-3,52 %
Sharpe Ratio
0,87
Treynor Ratio
3,72 %
Information Ratio
1,32 %
Korrelation zu Benchmark
93,82 %
Capture Ratio Up
148,61
Capture Ratio Down
109,97
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,59 %
Beta
1,39
R2
88,01 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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