Siemens Balanced

Mischfonds Vorsichtige Allokation
33,61 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
987,07 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,31 %Lfd. Kosten
4 SRRI
881Anzahl Positionen
7,21 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Siemens Balanced Fondskurs

22,41 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Siemens Balanced.

VerwaltungsgesellschaftSiemens Fonds Invest GmbH
FondsmanagerSiemens Fonds Invest GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 987,07 Mio. €
Fonds­auflage06.09.2006
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 09:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Siemens Balanced wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Erik Macharzina06.09.2006
Rainer Hackl06.09.2006
Harald Bachmaier06.09.2006
Pierre Sattler06.09.2006
Felix Krumhorn06.09.2006
Christoph Ulschmid06.09.2006
Alexander Deml06.09.2006
Frank Ganserer06.09.2006
Bernd Ottwein06.09.2006
Bernd Walter06.09.2006

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Siemens Balanced.

Volatilität
4,84 %1 Jahr
8,63 %3 Jahre
8,85 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,12 %1 Jahr
-16,24 %3 Jahre
-16,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,541 Jahr
0,213 Jahre
0,415 Jahre
Alpha
4,94 %1 Jahr
4,23 %3 Jahre
2,53 %5 Jahre

Beschreibung Siemens Balanced

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Siemens Balanced beabsichtigt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Der Anteil an Aktien darf 20% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Als Vergleichsmaßstab wird ein Index herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15 Prozent MSCI EMU®,15 Prozent S&P 500®, 70 Prozent Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Siemens Balanced.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,49 %
1 Monat+1,68 %
3 Monate+3,37 %
6 Monate+9,91 %
1 Jahr+13,01 %
3 Jahre+6,36 %(2,08 % p.a.)
5 Jahre+20,42 %(3,79 % p.a.)
10 Jahre+55,13 %(4,49 % p.a.)
Seit Auflage+140,77 %(5,13 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,37 %
2023+12,80 %
2022-14,00 %
2021+9,34 %
2020+3,34 %
2019+12,13 %

Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Siemens Balanced rechnen.

Laufende Kosten
0,31 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,30 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %

Benchmarks des Siemens Balanced

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg EuroD Corp TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Siemens Balanced

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Siemens Balanced

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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