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Strategie Welt Select

Mischfonds Flexible Allokation
41,86 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
22,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,75 %Lfd. Kosten
4 SRRI
43Anzahl Positionen
42,32 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Strategie Welt Select.

Enthaltene Werte43
Aktien­positionen23
Anleihen­positionen14
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,32 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Strategie Welt Select nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß7,54 %
Groß18,90 %
Mittelgroß12,28 %
Klein3,13 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Strategie Welt Select.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,62
Dividendenrendite2,68 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,10 %
Cash-Flow-Wachstum12,67 %
Hist. Gewinnwachstum-9,41 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,78 %
Umsatzwachstum2,57 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Strategie Welt Select.

1 bis 3 Jahre14,34 %
3 bis 5 Jahre14,34 %
5 bis 7 Jahre0,79 %
7 bis 10 Jahre0,94 %
10 bis 15 Jahre1,02 %
15 bis 20 Jahre0,79 %
20 bis 30 Jahre1,08 %
Über 30 Jahre0,66 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Strategie Welt Select entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

33,72 % 26,22 % 3,23 % 8,81 % 16,71 % 3,82 % 3,96 % — 3,53 %
Groß
63,17 %
Mittel
29,35 %
Klein
7,48 %
Marktkapitalisierung
Value
46,49 %
Blend
42,94 %
Growth
10,58 %
Aktienstil
Mit 33,72 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Strategie Welt Select entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,46 % 1,21 % 8,30 % 49,18 % 4,29 % 4,65 % 0,41 % 0,35 % 0,15 %
Hoch
40,97 %
Mittel
58,13 %
Niedrig
0,90 %
Bonität
Niedrig
81,05 %
Mittel
5,85 %
Hoch
13,10 %
Zinssensibilität
Mit 49,18 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Strategie Welt Select. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Strategie Welt Select.

Volatilität
4,07 %
Max. Drawdown
-8,67 %
Sharpe Ratio
-3,02
Treynor Ratio
-34,02 %
Information Ratio
-2,68 %
Korrelation zu Benchmark
53,84 %
Capture Ratio Up
-22,04
Capture Ratio Down
102,42
Batting Average
16,67 %
Alpha
-12,94 %
Beta
0,35
R2
28,99 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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