Strategie Welt Select

Mischfonds Flexible Allokation
41,86 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
22,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,75 %Lfd. Kosten
4 SRRI
43Anzahl Positionen
42,32 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

24,32 €
06.05.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
Finanzwissen direkt zu dir nach Hause geliefert? Hol dir das Extra-Magazin im Abo.Jetzt Abo sichern! 
Jetzt Abo sichern! 

Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Strategie Welt Select strebt einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement weltweit in Aktien mit relativer Stärke und günstiger fundamentaler Bewertung, um die Chancen an den internationalen Aktienmärkten zu nutzen. Um höchste Flexibilität zu gewährleisten, kann die Aktienquote zwischen 25% bis 100% liegen. Zudem kann das Fondsmanagement auch in sogenannte Andere Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen, Zertifikate usw.), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate investieren. Dabei achtet das Fondsmanagement stets auf eine breite Streuung des Risikos.
Hol dir den extraETF Portfolio Tracker und sichere dir den besten Blick auf dein Vermögen!
Jetzt kostenlos testen! 

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Strategie Welt Select.

VerwaltungsgesellschaftWBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
FondsmanagerWBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) 22,95 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) 22,26 Mio. €
Fonds­auflage06.12.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der Strategie Welt Select wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed06.12.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Strategie Welt Select.

Volatilität
4,07 %1 Jahr
6,86 %3 Jahre
6,24 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,67 %1 Jahr
-8,67 %3 Jahre
-8,67 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-3,021 Jahr
-0,233 Jahre
0,425 Jahre
Alpha
-12,94 %1 Jahr
-2,44 %3 Jahre
0,47 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Strategie Welt Select.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,06 %
1 Monat-0,65 %
3 Monate-5,29 %
6 Monate-7,02 %
1 Jahr-9,34 %
3 Jahre+3,79 %(1,25 % p.a.)
5 Jahre+19,94 %(3,70 % p.a.)
10 Jahre+21,66 %(1,98 % p.a.)
Seit Auflage+23,61 %(1,22 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-5,62 %
2024-2,49 %
2023+10,94 %
2022-0,62 %
2021+5,26 %
2020+2,20 %

Stand: 09.05.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Strategie Welt Select rechnen.

Laufende Kosten
1,75 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,60 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Strategie Welt Select

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.