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UniRak ISIN: DE0008491044 WKN: 849104 Mischfonds Moderate Allokation
64,22 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 6,67 Mrd. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,41 % Lfd. Kosten
445 Anzahl Positionen
23,01 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen UniRak Fondskurs 06.06.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum UniRak.
Verwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH Fondsmanager Union Investment Privatfonds GmbH Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) 6,67 Mrd. € Fondsauflage 15.01.1979 Fondswährung EUR Mindestinvestment 10 € Preisfeststellung 16:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der UniRak wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Jörg Warncke 01.09.2020 Alexandra Annecke 01.09.2020 Thomas Jökel 22.04.2013
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak.
Volatilität 14,84 % 1 Jahr
11,52 % 3 Jahre
11,97 % 5 Jahre
max. Drawdown -9,18 % 1 Jahr
-19,34 % 3 Jahre
-19,34 % 5 Jahre
Sharpe Ratio 0,02 1 Jahr
0,35 3 Jahre
0,33 5 Jahre
Alpha 1,07 % 1 Jahr
-1,11 % 3 Jahre
-0,43 % 5 Jahre
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen
Wertpapieren von weltweiten Aussteller sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis
zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken
eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX),
wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniRak.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,61 % 1 Monat +0,74 % 3 Monate +3,10 % 6 Monate +3,90 % 1 Jahr +1,83 % 3 Jahre +7,59 % (2,47 % p.a.) 5 Jahre +16,86 % (3,17 % p.a.) 10 Jahre +65,28 % (5,15 % p.a.) Seit Auflage +1.929,67 % (7,02 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +7,61 % 2022 -16,75 % 2021 +12,97 % 2020 +4,65 % 2019 +23,06 % 2018 -8,71 %
Stand: 06.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniRak rechnen.
Laufende Kosten 1,41 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 % Ausgabeaufschlag 3,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) 2,31 € 1,70 % 2022 0,84 € 0,54 % 2021 0,40 € 0,29 % 2020 0,58 € 0,44 % 2019 0,62 € 0,57 %
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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