UniRak

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak.

Enthaltene Werte	533
Aktienpositionen	97
Anleihenpositionen	420
Cash und sonstige Positionen	16
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,74 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	34,44 %
Groß	19,33 %
Mittelgroß	4,40 %
Klein	0,12 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	21,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,90
Dividendenrendite	1,43 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	13,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,42

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	8,51 %
Cash-Flow-Wachstum	5,09 %
Hist. Gewinnwachstum	11,49 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,89 %
Umsatzwachstum	10,33 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak.

1 bis 3 Jahre	6,77 %
3 bis 5 Jahre	6,77 %
5 bis 7 Jahre	5,44 %
7 bis 10 Jahre	5,46 %
10 bis 15 Jahre	3,10 %
15 bis 20 Jahre	1,71 %
20 bis 30 Jahre	1,52 %
Über 30 Jahre	0,71 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	3,41
Durchs. Duration in Jahren	1,08

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,46 % 38,30 % 42,49 % — 5,30 % 2,24 % — — 0,21 %	Groß 92,25 % Mittel 7,54 % Klein 0,21 % Marktkapitalisierung
Value 11,46 % Blend 43,60 % Growth 44,94 % Aktienstil

Mit 42,49 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,73 % 8,44 % 26,39 % 20,04 % 8,83 % 19,13 % 0,24 % 0,19 % 0,01 %	Hoch 51,55 % Mittel 48,01 % Niedrig 0,44 % Bonität
Niedrig 37,02 % Mittel 17,46 % Hoch 45,52 % Zinssensibilität

Mit 26,39 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	18,23 %
AA	8,15 %
A	5,86 %
BBB	10,24 %
BB	0,27 %
B	0,02 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	2,11 %
Aktuelle Yield	2,20 %
Durchs. Anleihenpreis	92,90 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak.

Volatilität	7,03 %
Max. Drawdown	-3,67 %
Sharpe Ratio	1,44
Treynor Ratio	11,49 %
Information Ratio	1,08 %
Korrelation zu Benchmark	87,65 %
Capture Ratio Up	112,73
Capture Ratio Down	71,74
Batting Average	66,67 %
Alpha	3,84 %
Beta	0,93
R²	76,82 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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