UniFavorit: Aktien

Aktien Global (Large Cap)
93,32 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
9,04 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
6 SRRI
99Anzahl Positionen
30,45 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UniFavorit: Aktien Fondskurs

202,72 €
21.09.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniFavorit: Aktien.

VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
FondsmanagerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.08.2023) 9,04 Mrd. €
Fonds­auflage01.11.2005
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der UniFavorit: Aktien wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Marco Schneider01.03.2022
Wassili Papas01.03.2022
Patrick Schuchter01.03.2022

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniFavorit: Aktien.

Volatilität
13,89 %1 Jahr
14,55 %3 Jahre
15,85 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,02 %1 Jahr
-27,08 %3 Jahre
-27,08 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,461 Jahr
0,713 Jahre
0,565 Jahre
Alpha
3,15 %1 Jahr
-0,50 %3 Jahre
-0,93 %5 Jahre

Beschreibung UniFavorit: Aktien

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschften. Dabei wird eine Anlagestrategie mit Fokus auf Aktien in- und ausländischer Aussteller verfolgt. Gründe für den Erwerb oder den Verkauf können dabei unter anderem die aktuelle Marktsituation, eine veränderte Machrichtenlage zu einem Unternehmen oder Mittelflüsse im Fonds sein. Im Rahmen der Anlageentscheidungen werden auch mögliche Risiken berücksichtigt. Risiken können eingegangen werden, wenn das Verhältnis zwischen Chance und Risiko als positiv angesehen wird.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniFavorit: Aktien.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-3,61 %
1 Monat+0,86 %
3 Monate+0,83 %
6 Monate+8,34 %
1 Jahr+7,88 %
3 Jahre+35,58 %(10,68 % p.a.)
5 Jahre+43,34 %(7,47 % p.a.)
10 Jahre+162,11 %(10,12 % p.a.)
Seit Auflage+439,22 %(9,88 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+11,82 %
2022-15,22 %
2021+30,45 %
2020+5,17 %
2019+24,66 %
2018-1,62 %

Stand: 21.09.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniFavorit: Aktien rechnen.

Laufende Kosten
1,45 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 1,50 € 0,70 %
2021 2,00 € 1,20 %
2020 1,40 € 0,88 %
2019 1,40 € 1,08 %

Benchmarks des UniFavorit: Aktien

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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