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Kapital Plus A EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
30,76 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,52 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
327Anzahl Positionen
31,19 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Kapital Plus A EUR.

Enthaltene Werte327
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen267
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,19 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Kapital Plus A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,88 %
Groß15,75 %
Mittelgroß5,13 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Kapital Plus A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)25,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,56
Dividendenrendite1,61 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis18,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,24
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,30 %
Cash-Flow-Wachstum4,57 %
Hist. Gewinnwachstum6,28 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,12 %
Umsatzwachstum6,80 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Kapital Plus A EUR.

1 bis 3 Jahre19,63 %
3 bis 5 Jahre19,63 %
5 bis 7 Jahre14,30 %
7 bis 10 Jahre15,42 %
10 bis 15 Jahre0,25 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,19 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,73
Durchs. Duration in Jahren6,08

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kapital Plus A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 30,59 % 52,72 % 0,65 % 5,41 % 10,62 % — — —
Groß
83,31 %
Mittel
16,69 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
0,65 %
Blend
36,01 %
Growth
63,34 %
Aktienstil
Mit 52,72 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kapital Plus A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,21 % 11,81 % 12,03 % 37,98 % 9,92 % 14,06 % — — —
Hoch
38,05 %
Mittel
61,95 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
52,19 %
Mittel
21,72 %
Hoch
26,09 %
Zinssensibilität
Mit 37,98 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Kapital Plus A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA25,98 %
AA25,40 %
A14,46 %
BBB34,06 %
BB0,10 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,93 %
Aktuelle Yield1,92 %
Durchs. Anleihenpreis97,14 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Kapital Plus A EUR.

Volatilität
6,19 %
Max. Drawdown
-3,89 %
Sharpe Ratio
-0,31
Treynor Ratio
-1,50 %
Information Ratio
-1,27 %
Korrelation zu Benchmark
86,65 %
Capture Ratio Up
94,70
Capture Ratio Down
199,71
Batting Average
25,00 %
Alpha
-5,08 %
Beta
1,41
R2
75,09 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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