Kapital Plus A EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
30,18 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,05 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
362Anzahl Positionen
24,18 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

67,90 €
04.10.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben Verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Indexzertifikate und andere Zertifikate; Geldmarktinstrumente; Bankguthaben; Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Kapital Plus A EUR.

VerwaltungsgesellschaftAllianz Global Investors GmbH
FondsmanagerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.09.2024) 3,21 Mrd. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2024) 3,05 Mrd. €
Fonds­auflage02.05.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 07:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der Kapital Plus A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Matthias Grein01.07.2024
Marcus Bayer01.12.2020
Marcus Stahlhacke01.12.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kapital Plus A EUR.

Volatilität
6,90 %1 Jahr
9,20 %3 Jahre
8,15 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,99 %1 Jahr
-19,69 %3 Jahre
-19,97 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,081 Jahr
-0,283 Jahre
0,175 Jahre
Alpha
-1,54 %1 Jahr
0,35 %3 Jahre
1,69 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Kapital Plus A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,76 %
1 Monat+1,21 %
3 Monate+1,42 %
6 Monate+1,13 %
1 Jahr+12,31 %
3 Jahre-3,00 %(-1,01 % p.a.)
5 Jahre+10,64 %(2,04 % p.a.)
10 Jahre+28,83 %(2,57 % p.a.)
Seit Auflage+416,77 %(5,55 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,57 %
2023+10,10 %
2022-16,59 %
2021+7,60 %
2020+5,47 %
2019+11,89 %

Stand: 04.10.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Kapital Plus A EUR rechnen.

Laufende Kosten
1,15 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,15 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,07 € 1,58 %
2023 1,11 € 1,78 %
2022 0,01 € 0,02 %
2021 0,10 € 0,14 %
2020 0,36 € 0,55 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Kapital Plus A EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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