Allianz Rohstofffonds A EUR

Aktien Natürliche Rohstoffe
97,55 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
465,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
7 SRRI
2Anzahl Positionen
99,30 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

87,43 €
07.10.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Beschreibung

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Rohstofffonds A EUR.

VerwaltungsgesellschaftAllianz Global Investors GmbH
FondsmanagerAllianz Banque Société Anonyme
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
7
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.09.2024) 488,16 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2024) 465,38 Mio. €
Fonds­auflage25.07.1983
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 18:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der Allianz Rohstofffonds A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Shibo Wang01.01.2023
David Finger01.10.2013

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Rohstofffonds A EUR.

Volatilität
20,89 %1 Jahr
22,60 %3 Jahre
25,57 %5 Jahre
max. Drawdown
-11,40 %1 Jahr
-34,16 %3 Jahre
-34,16 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,351 Jahr
0,343 Jahre
0,445 Jahre
Alpha
9,78 %1 Jahr
-1,76 %3 Jahre
-0,40 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Rohstofffonds A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,06 %
1 Monat+15,27 %
3 Monate+0,45 %
6 Monate+3,92 %
1 Jahr+14,72 %
3 Jahre+22,54 %(7,01 % p.a.)
5 Jahre+62,43 %(10,19 % p.a.)
10 Jahre+46,52 %(3,89 % p.a.)
Seit Auflage+297,55 %(3,41 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+8,05 %
2023-3,58 %
2022+7,44 %
2021+20,36 %
2020+7,97 %
2019+14,80 %

Stand: 07.10.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Rohstofffonds A EUR rechnen.

Laufende Kosten
1,81 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,80 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,40 € 1,60 %
2023 2,67 € 3,04 %
2022 1,80 € 2,16 %
2021 0,22 € 0,32 %
2020 0,88 € 1,35 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI Metal&Mining 30% Bf 10/40 NR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Rohstofffonds A EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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