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Allianz Rohstofffonds A EUR

Aktien Natürliche Rohstoffe
98,76 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
638,65 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
1Anzahl Positionen
99,30 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Rohstofffonds A EUR.

Enthaltene Werte1
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,30 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Rohstofffonds A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß22,85 %
Groß37,93 %
Mittelgroß34,74 %
Klein3,23 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Rohstofffonds A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,00
Dividendenrendite1,56 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,24
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,37
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,29 %
Cash-Flow-Wachstum-9,64 %
Hist. Gewinnwachstum-21,32 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum21,49 %
Umsatzwachstum3,36 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Rohstofffonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,13 % 9,84 % 32,58 % 7,20 % 11,77 % 16,21 % 0,45 % — 2,83 %
Groß
61,55 %
Mittel
35,18 %
Klein
3,27 %
Marktkapitalisierung
Value
26,77 %
Blend
21,61 %
Growth
51,62 %
Aktienstil
Mit 32,58 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Rohstofffonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,82 % — — 94,18 % — — — — —
Hoch
5,82 %
Mittel
94,18 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 94,18 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rohstofffonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14,55 %
AA26,69 %
A55,09 %
BBB33,65 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2,54 %
Aktuelle Yield2,64 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Rohstofffonds A EUR.

Volatilität
23,26 %
Max. Drawdown
-0,72 %
Sharpe Ratio
2,51
Treynor Ratio
61,62 %
Information Ratio
4,46 %
Korrelation zu Benchmark
84,62 %
Capture Ratio Up
196,71
Capture Ratio Down
-34,08
Batting Average
91,67 %
Alpha
23,81 %
Beta
1,59
R2
71,61 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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