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Allianz Rohstofffonds A EUR

Aktien Natürliche Rohstoffe
98,22 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
398,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
7 SRRI
1Anzahl Positionen
99,29 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Rohstofffonds A EUR.

Enthaltene Werte1
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,29 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Rohstofffonds A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß17,23 %
Groß40,52 %
Mittelgroß33,96 %
Klein6,51 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Rohstofffonds A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,55
Dividendenrendite2,57 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,04
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,22
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,20 %
Cash-Flow-Wachstum-14,86 %
Hist. Gewinnwachstum-19,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum23,00 %
Umsatzwachstum5,21 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rohstofffonds A EUR.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,14
Durchs. Duration in Jahren0,14

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Rohstofffonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,76 % 7,03 % 16,01 % 17,78 % 8,28 % 8,52 % 0,54 % 3,83 % 2,26 %
Groß
58,79 %
Mittel
34,58 %
Klein
6,63 %
Marktkapitalisierung
Value
54,08 %
Blend
19,13 %
Growth
26,79 %
Aktienstil
Mit 35,76 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Rohstofffonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,77 % — — 86,23 % — — — — —
Hoch
13,77 %
Mittel
86,23 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 86,23 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rohstofffonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,09 %
AA45,96 %
A61,30 %
BBB44,95 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2,28 %
Aktuelle Yield2,06 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Rohstofffonds A EUR.

Volatilität
20,30 %
Max. Drawdown
-11,40 %
Sharpe Ratio
0,27
Treynor Ratio
-0,93 %
Information Ratio
0,14 %
Korrelation zu Benchmark
79,77 %
Capture Ratio Up
178,84
Capture Ratio Down
173,38
Batting Average
50,00 %
Alpha
4,31 %
Beta
1,39
R2
63,63 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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