Fondak A EUR

Aktien Europa (Large Cap)
97,88 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,96 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,70 %Lfd. Kosten
6 SRRI
50Anzahl Positionen
55,58 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Fondak A EUR Fondskurs

204,84 €
29.02.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Fondak A EUR.

VerwaltungsgesellschaftAllianz Global Investors GmbH
FondsmanagerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.01.2024) 1,96 Mrd. €
Fonds­auflage30.10.1950
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 10:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Fondak A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Christoph Berger01.06.2017
Thomas Orthen01.01.2017

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondak A EUR.

Volatilität
13,82 %1 Jahr
17,56 %3 Jahre
20,36 %5 Jahre
max. Drawdown
-10,70 %1 Jahr
-33,77 %3 Jahre
-33,77 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,401 Jahr
0,053 Jahre
0,335 Jahre
Alpha
-0,09 %1 Jahr
-4,50 %3 Jahre
-1,01 %5 Jahre

Beschreibung Fondak A EUR

"Das Anlageziel des Allianz Adiverba besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWOStrategie verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten sowie durch Berücksichtigung von Ergebnissen und Verhalten bei der Ausübung von Stimmrechtsvertretungen bei der Analyse potenzieller Anlagen. Der Investmentmanager des Fonds analysiert in Zusammenarbeit mit den 10 größten Emittenten von CO2-Emissionen im Portfolio deren Zielvorgaben im Hinblick auf ihre Klimaschutzkonzepte. Die 10 größten CO2-emittierenden Emittenten im Portfolio werden basierend auf den CO2-Emissionen aller Emittenten im Portfolio nach ihren Scope 1- und Scope 2-Emissionsdaten eingestuft. Scope 1: alle direkten Emissionen aus der Tätigkeit eines Unternehmens. Scope 2 : alle indirekten Emissionen aus der vom Unternehmen erworbenen und genutzten Elektrizität."

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fondak A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,97 %
1 Monat+2,11 %
3 Monate+5,51 %
6 Monate+6,16 %
1 Jahr+9,58 %
3 Jahre+2,06 %(0,68 % p.a.)
5 Jahre+28,48 %(5,14 % p.a.)
10 Jahre+59,66 %(4,79 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,85 %
2023+15,36 %
2022-22,85 %
2021+11,38 %
2020+9,46 %
2019+24,29 %

Stand: 29.02.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fondak A EUR rechnen.

Laufende Kosten
1,70 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,70 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 3,13 € 1,53 %
2023 3,13 € 1,78 %
2022
2021
2020 0,09 € 0,05 %

Benchmarks des Fondak A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil DAX TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Fondak A EUR

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fondak A EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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