Fondak A EUR
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Fondak A EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Allianz Global Investors Singapore Limited |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2025) | 1,87 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2025) | 1,89 Mrd. € |
| Fondsauflage | 30.10.1950 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 10:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanagement
Der Fondak A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Stefan Dudacy | 02.01.2025 |
| Thomas Grillenberger | 15.08.2024 |
| Christoph Berger | 01.06.2017 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondak A EUR.
Volatilität | 11,62 %1 Jahr 12,97 %3 Jahre 16,75 %5 Jahre |
max. Drawdown | -7,05 %1 Jahr -10,70 %3 Jahre -33,77 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,041 Jahr 0,773 Jahre 0,205 Jahre |
Alpha | -14,71 %1 Jahr -7,26 %3 Jahre -6,34 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fondak A EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +2,21 % |
| 1 Monat | +1,57 % |
| 3 Monate | -5,24 % |
| 6 Monate | +2,26 % |
| 1 Jahr | +4,50 % |
| 3 Jahre | +39,53 %(11,74 % p.a.) |
| 5 Jahre | +21,24 %(3,93 % p.a.) |
| 10 Jahre | +50,60 %(4,18 % p.a.) |
| Seit Auflage | — |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +7,33 % |
| 2024 | +3,30 % |
| 2023 | +15,36 % |
| 2022 | -22,85 % |
| 2021 | +11,38 % |
| 2020 | +9,46 % |
Stand: 24.10.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fondak A EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,70 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 3,59 € | 1,68 % |
| 2024 | 3,20 € | 1,61 % |
| 2023 | 3,13 € | 1,78 % |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MDAX |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fondak A EUR
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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