UniRak -net-

Mischfonds Moderate Allokation
57,22 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
7,46 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
5 SRRI
501Anzahl Positionen
19,45 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UniRak -net- Fondskurs

79,72 €
29.02.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniRak -net-.

VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
FondsmanagerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 7,46 Mrd. €
Fonds­auflage02.01.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der UniRak -net- wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Bernd Karstedt01.08.2023
NIcholas Halbig01.08.2023
Thomas Jökel22.04.2013

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak -net-.

Volatilität
6,85 %1 Jahr
10,94 %3 Jahre
11,68 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,74 %1 Jahr
-19,56 %3 Jahre
-19,56 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,901 Jahr
0,223 Jahre
0,485 Jahre
Alpha
2,19 %1 Jahr
-0,60 %3 Jahre
0,01 %5 Jahre

Beschreibung UniRak -net-

" Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermogens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werdem wenn der Gesamtwert der Wertpapjere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Sondervermbgens nicht übersteigt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermogens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen nach MaBgabe des gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniRak -net-.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,05 %
1 Monat+2,98 %
3 Monate+7,61 %
6 Monate+8,68 %
1 Jahr+13,60 %
3 Jahre+10,97 %(3,53 % p.a.)
5 Jahre+30,50 %(5,47 % p.a.)
10 Jahre+60,15 %(4,82 % p.a.)
Seit Auflage+106,55 %(4,59 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,99 %
2023+12,00 %
2022-17,03 %
2021+12,57 %
2020+4,29 %
2019+22,62 %

Stand: 29.02.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniRak -net- rechnen.

Laufende Kosten
1,76 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,55 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,24 € 1,56 %
2023 1,24 € 1,80 %
2022 0,41 € 0,49 %
2021 0,15 € 0,20 %
2020 0,07 € 0,10 %

Benchmarks des UniRak -net-

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI Net TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum UniRak -net-

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniRak -net-

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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