UniRak -net-

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak -net-.

Enthaltene Werte	523
Aktienpositionen	78
Anleihenpositionen	429
Cash und sonstige Positionen	16
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,99 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak -net- nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	35,14 %
Groß	19,99 %
Mittelgroß	3,60 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak -net-.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	23,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	4,30
Dividendenrendite	1,24 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	16,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis	3,14

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,52 %
Cash-Flow-Wachstum	6,64 %
Hist. Gewinnwachstum	7,13 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	12,33 %
Umsatzwachstum	7,17 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-.

1 bis 3 Jahre	6,51 %
3 bis 5 Jahre	6,51 %
5 bis 7 Jahre	5,23 %
7 bis 10 Jahre	5,63 %
10 bis 15 Jahre	3,15 %
15 bis 20 Jahre	1,65 %
20 bis 30 Jahre	1,47 %
Über 30 Jahre	0,70 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	3,41
Durchs. Duration in Jahren	1,08

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,17 % 32,80 % 47,90 % — 4,98 % 1,15 % — — —	Groß 93,87 % Mittel 6,13 % Klein — Marktkapitalisierung
Value 13,17 % Blend 37,78 % Growth 49,05 % Aktienstil

Mit 47,90 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,32 % 7,06 % 28,00 % 16,89 % 9,75 % 20,42 % 0,25 % 0,31 % 0,01 %	Hoch 52,37 % Mittel 47,05 % Niedrig 0,57 % Bonität
Niedrig 34,46 % Mittel 17,12 % Hoch 48,42 % Zinssensibilität

Mit 28,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	18,23 %
AA	8,15 %
A	5,86 %
BBB	10,24 %
BB	0,27 %
B	0,02 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	2,11 %
Aktuelle Yield	2,26 %
Durchs. Anleihenpreis	93,79 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak -net-.

Volatilität	7,71 %
Max. Drawdown	-3,74 %
Sharpe Ratio	0,92
Treynor Ratio	7,32 %
Information Ratio	0,77 %
Korrelation zu Benchmark	88,82 %
Capture Ratio Up	115,21
Capture Ratio Down	94,05
Batting Average	66,67 %
Alpha	2,60 %
Beta	0,99
R²	78,89 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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