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Land

UniRak -net-

Mischfonds Moderate Allokation
63,62 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,26 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
4 SRRI
516Anzahl Positionen
20,90 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak -net-.

Enthaltene Werte516
Aktien­positionen62
Anleihen­positionen442
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,90 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak -net- nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,06 %
Groß29,21 %
Mittelgroß5,35 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak -net-.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,62
Dividendenrendite1,74 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis17,10
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,01
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,20 %
Cash-Flow-Wachstum9,79 %
Hist. Gewinnwachstum12,71 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,36 %
Umsatzwachstum5,92 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-.

1 bis 3 Jahre4,17 %
3 bis 5 Jahre4,17 %
5 bis 7 Jahre5,19 %
7 bis 10 Jahre6,25 %
10 bis 15 Jahre4,21 %
15 bis 20 Jahre2,07 %
20 bis 30 Jahre2,45 %
Über 30 Jahre0,37 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,01
Durchs. Duration in Jahren2,84

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,01 % 49,01 % 24,56 % 4,40 % 2,91 % 1,10 % — — —
Groß
91,59 %
Mittel
8,41 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
22,41 %
Blend
51,92 %
Growth
25,67 %
Aktienstil
Mit 49,01 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,58 % 9,34 % 35,17 % 7,17 % 15,44 % 18,15 % 0,41 % 0,51 % 0,22 %
Hoch
58,09 %
Mittel
40,77 %
Niedrig
1,14 %
Bonität
Niedrig
21,16 %
Mittel
25,29 %
Hoch
53,55 %
Zinssensibilität
Mit 35,17 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA13,66 %
AA9,64 %
A5,99 %
BBB7,94 %
BB0,30 %
B0,05 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2,62 %
Aktuelle Yield2,70 %
Durchs. Anleihenpreis95,00 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak -net-.

Volatilität
10,40 %
Max. Drawdown
-9,42 %
Sharpe Ratio
-0,16
Treynor Ratio
-1,40 %
Information Ratio
-0,80 %
Korrelation zu Benchmark
86,44 %
Capture Ratio Up
113,22
Capture Ratio Down
209,82
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,84 %
Beta
1,53
R2
74,72 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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