UniRak -net-

Mischfonds Moderate Allokation
57,22 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
7,46 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
5 SRRI
501Anzahl Positionen
19,45 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak -net-.

Enthaltene Werte501
Aktien­positionen97
Anleihen­positionen390
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,45 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak -net- nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß33,82 %
Groß18,95 %
Mittelgroß4,45 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak -net-.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,70
Dividendenrendite1,58 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,37
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,22 %
Cash-Flow-Wachstum5,86 %
Hist. Gewinnwachstum17,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,17 %
Umsatzwachstum10,01 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-.

1 bis 3 Jahre7,45 %
3 bis 5 Jahre7,45 %
5 bis 7 Jahre5,47 %
7 bis 10 Jahre5,52 %
10 bis 15 Jahre2,64 %
15 bis 20 Jahre1,74 %
20 bis 30 Jahre1,65 %
Über 30 Jahre0,59 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,41
Durchs. Duration in Jahren1,08

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,24 % 30,40 % 49,58 % 5,15 % 2,63 %
Groß
92,22 %
Mittel
7,78 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
12,24 %
Blend
35,55 %
Growth
52,21 %
Aktienstil
Mit 49,58 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,62 % 10,43 % 22,98 % 17,46 % 9,33 % 21,55 % 0,42 % 0,19 % 0,01 %
Hoch
51,04 %
Mittel
48,34 %
Niedrig
0,62 %
Bonität
Niedrig
35,50 %
Mittel
19,96 %
Hoch
44,54 %
Zinssensibilität
Mit 22,98 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA18,23 %
AA8,15 %
A5,86 %
BBB10,24 %
BB0,27 %
B0,02 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,03 %
Aktuelle Yield2,13 %
Durchs. Anleihenpreis93,45 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak -net-.

Volatilität
6,85 %
Max. Drawdown
-3,74 %
Sharpe Ratio
0,90
Treynor Ratio
6,66 %
Information Ratio
0,66 %
Korrelation zu Benchmark
89,04 %
Capture Ratio Up
108,22
Capture Ratio Down
82,92
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,19 %
Beta
0,94
R2
79,29 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.01.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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