UniRak -net-

Mischfonds Moderate Allokation
60,78 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,13 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
5 SRRI
514Anzahl Positionen
20,37 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak -net-.

Enthaltene Werte514
Aktien­positionen65
Anleihen­positionen432
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,37 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak -net- nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,55 %
Groß19,60 %
Mittelgroß6,37 %
Klein0,24 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak -net-.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)23,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,03
Dividendenrendite1,35 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,33
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,77
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,66 %
Cash-Flow-Wachstum11,58 %
Hist. Gewinnwachstum7,11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,72 %
Umsatzwachstum7,22 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-.

1 bis 3 Jahre6,01 %
3 bis 5 Jahre6,01 %
5 bis 7 Jahre5,12 %
7 bis 10 Jahre6,24 %
10 bis 15 Jahre3,11 %
15 bis 20 Jahre1,62 %
20 bis 30 Jahre1,40 %
Über 30 Jahre0,81 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,70
Durchs. Duration in Jahren1,72

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,70 % 27,57 % 51,80 % 1,09 % 4,07 % 5,37 % 0,40 %
Groß
89,06 %
Mittel
10,53 %
Klein
0,40 %
Marktkapitalisierung
Value
10,79 %
Blend
32,04 %
Growth
57,17 %
Aktienstil
Mit 51,80 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,83 % 8,92 % 27,50 % 13,10 % 12,80 % 20,10 % 0,25 % 0,49 % 0,00 %
Hoch
53,25 %
Mittel
46,01 %
Niedrig
0,75 %
Bonität
Niedrig
30,18 %
Mittel
22,21 %
Hoch
47,61 %
Zinssensibilität
Mit 27,50 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA15,08 %
AA9,90 %
A6,06 %
BBB10,09 %
BB0,13 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,27 %
Aktuelle Yield2,46 %
Durchs. Anleihenpreis93,08 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak -net-.

Volatilität
7,77 %
Max. Drawdown
-3,74 %
Sharpe Ratio
1,17
Treynor Ratio
9,81 %
Information Ratio
0,92 %
Korrelation zu Benchmark
86,10 %
Capture Ratio Up
123,14
Capture Ratio Down
102,76
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,53 %
Beta
0,97
R2
74,13 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.06.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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