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Land

UniRak -net-

Mischfonds Moderate Allokation
62,71 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,12 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
5 SRRI
507Anzahl Positionen
25,44 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak -net-.

Enthaltene Werte507
Aktien­positionen58
Anleihen­positionen435
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,44 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak -net- nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,23 %
Groß26,61 %
Mittelgroß4,96 %
Klein1,29 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak -net-.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,34
Dividendenrendite1,66 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,87
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,05
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,43 %
Cash-Flow-Wachstum7,21 %
Hist. Gewinnwachstum6,57 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,06 %
Umsatzwachstum5,88 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-.

1 bis 3 Jahre4,47 %
3 bis 5 Jahre4,47 %
5 bis 7 Jahre4,86 %
7 bis 10 Jahre5,43 %
10 bis 15 Jahre3,74 %
15 bis 20 Jahre2,25 %
20 bis 30 Jahre2,02 %
Über 30 Jahre0,75 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,02
Durchs. Duration in Jahren2,72

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,83 % 45,99 % 26,10 % 1,10 % 4,59 % 2,30 % — — 2,08 %
Groß
89,93 %
Mittel
7,99 %
Klein
2,08 %
Marktkapitalisierung
Value
18,93 %
Blend
50,59 %
Growth
30,48 %
Aktienstil
Mit 45,99 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,97 % 9,79 % 32,18 % 9,06 % 13,97 % 19,26 % 0,34 % 0,28 % 0,16 %
Hoch
56,93 %
Mittel
42,29 %
Niedrig
0,78 %
Bonität
Niedrig
24,37 %
Mittel
24,04 %
Hoch
51,59 %
Zinssensibilität
Mit 32,18 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14,31 %
AA9,26 %
A5,24 %
BBB7,62 %
BB0,20 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2,54 %
Aktuelle Yield2,55 %
Durchs. Anleihenpreis96,25 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak -net-.

Volatilität
9,99 %
Max. Drawdown
-7,13 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
-1,04 %
Information Ratio
-0,50 %
Korrelation zu Benchmark
82,28 %
Capture Ratio Up
108,77
Capture Ratio Down
161,58
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,40 %
Beta
1,41
R2
67,69 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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