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Land

UniRak -net-

Mischfonds Moderate Allokation
60,80 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,24 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
5 SRRI
496Anzahl Positionen
18,21 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak -net-.

Enthaltene Werte496
Aktien­positionen57
Anleihen­positionen428
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,21 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak -net- nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,58 %
Groß27,84 %
Mittelgroß3,61 %
Klein1,79 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak -net-.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,27
Dividendenrendite1,89 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,90
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,64
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,43 %
Cash-Flow-Wachstum4,95 %
Hist. Gewinnwachstum10,77 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,26 %
Umsatzwachstum5,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-.

1 bis 3 Jahre4,51 %
3 bis 5 Jahre4,51 %
5 bis 7 Jahre5,48 %
7 bis 10 Jahre6,57 %
10 bis 15 Jahre3,70 %
15 bis 20 Jahre2,60 %
20 bis 30 Jahre2,34 %
Über 30 Jahre0,86 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,76
Durchs. Duration in Jahren3,02

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,83 % 41,58 % 34,71 % 1,03 % 4,01 % 0,89 % — 0,98 % 1,96 %
Groß
91,12 %
Mittel
5,93 %
Klein
2,95 %
Marktkapitalisierung
Value
15,85 %
Blend
46,58 %
Growth
37,57 %
Aktienstil
Mit 41,58 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak -net- entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,01 % 8,28 % 34,81 % 8,27 % 14,20 % 18,86 % 0,16 % 0,20 % 0,22 %
Hoch
58,09 %
Mittel
41,33 %
Niedrig
0,58 %
Bonität
Niedrig
23,44 %
Mittel
22,67 %
Hoch
53,89 %
Zinssensibilität
Mit 34,81 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak -net-. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14,65 %
AA9,52 %
A5,63 %
BBB7,62 %
BB0,27 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2,58 %
Aktuelle Yield2,63 %
Durchs. Anleihenpreis95,58 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak -net-.

Volatilität
10,46 %
Max. Drawdown
-9,42 %
Sharpe Ratio
0,04
Treynor Ratio
-0,06 %
Information Ratio
-0,60 %
Korrelation zu Benchmark
82,28 %
Capture Ratio Up
113,95
Capture Ratio Down
198,04
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,09 %
Beta
1,46
R2
67,70 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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