UniStrategie: Ausgewogen
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum UniStrategie: Ausgewogen.
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsmanager | Union Investment Institutional GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2026) | 1,16 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2026) | 1,16 Mrd. € |
| Fondsauflage | 01.03.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanagement
Der UniStrategie: Ausgewogen wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Daniel Konermann | 12.02.2024 |
| Tim Rudlaff | 12.02.2024 |
| Michael Nipp | 13.03.2015 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniStrategie: Ausgewogen.
Volatilität | 8,22 %1 Jahr 7,40 %3 Jahre 8,07 %5 Jahre |
max. Drawdown | -4,61 %1 Jahr -6,75 %3 Jahre -14,28 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,321 Jahr 0,793 Jahre 0,255 Jahre |
Alpha | -1,87 %1 Jahr -1,04 %3 Jahre -1,33 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniStrategie: Ausgewogen.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,34 % |
| 1 Monat | +4,48 % |
| 3 Monate | +1,76 % |
| 6 Monate | +3,20 % |
| 1 Jahr | +12,35 % |
| 3 Jahre | +29,81 %(9,09 % p.a.) |
| 5 Jahre | +19,35 %(3,60 % p.a.) |
| 10 Jahre | +57,96 %(4,68 % p.a.) |
| Seit Auflage | +111,13 %(2,90 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +3,14 % |
| 2025 | +4,44 % |
| 2024 | +12,48 % |
| 2023 | +9,52 % |
| 2022 | -13,83 % |
| 2021 | +10,13 % |
Stand: 04.05.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniStrategie: Ausgewogen rechnen.
Laufende Kosten | 1,77 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI ACWI NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniStrategie: Ausgewogen
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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