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UniStrategie: Ausgewogen

Mischfonds Moderate Allokation
47,71 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,16 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,77 %Lfd. Kosten
4 SRRI
120Anzahl Positionen
40,36 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniStrategie: Ausgewogen.

Enthaltene Werte120
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen117
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,36 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniStrategie: Ausgewogen nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,28 %
Groß16,10 %
Mittelgroß9,14 %
Klein2,48 %
Micro0,92 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniStrategie: Ausgewogen.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,78
Dividendenrendite1,75 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,97
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,22 %
Cash-Flow-Wachstum4,24 %
Hist. Gewinnwachstum5,36 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,67 %
Umsatzwachstum1,53 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Ausgewogen.

1 bis 3 Jahre9,74 %
3 bis 5 Jahre9,74 %
5 bis 7 Jahre4,49 %
7 bis 10 Jahre4,58 %
10 bis 15 Jahre2,10 %
15 bis 20 Jahre0,70 %
20 bis 30 Jahre1,21 %
Über 30 Jahre0,64 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,47
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Ausgewogen entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,28 % 35,34 % 19,84 % 6,05 % 7,90 % 4,76 % 2,05 % 2,24 % 2,55 %
Groß
74,45 %
Mittel
18,71 %
Klein
6,84 %
Marktkapitalisierung
Value
27,39 %
Blend
45,48 %
Growth
27,14 %
Aktienstil
Mit 35,34 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Ausgewogen entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,80 % 11,32 % 11,00 % 20,03 % 14,32 % 14,77 % 4,17 % 2,57 % 1,04 %
Hoch
43,12 %
Mittel
49,11 %
Niedrig
7,77 %
Bonität
Niedrig
45,00 %
Mittel
28,21 %
Hoch
26,80 %
Zinssensibilität
Mit 20,80 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Ausgewogen. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,43 %
AA5,44 %
A13,62 %
BBB—
BB0,50 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon3,15 %
Aktuelle Yield3,01 %
Durchs. Anleihenpreis98,78 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniStrategie: Ausgewogen.

Volatilität
8,22 %
Max. Drawdown
-4,61 %
Sharpe Ratio
1,32
Treynor Ratio
8,86 %
Information Ratio
0,34 %
Korrelation zu Benchmark
98,41 %
Capture Ratio Up
111,21
Capture Ratio Down
127,48
Batting Average
66,67 %
Alpha
-1,87 %
Beta
1,27
R2
96,84 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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