UniStrategie: Konservativ

Mischfonds Vorsichtige Allokation
33,93 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,77 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
85Anzahl Positionen
45,75 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UniStrategie: Konservativ Fondskurs

69,83 €
29.02.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniStrategie: Konservativ.

VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
FondsmanagerUnion Investment Institutional GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 1,77 Mrd. €
Fonds­auflage01.03.2000
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der UniStrategie: Konservativ wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jörg Schmidt20.11.2015
Michael Nipp13.03.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniStrategie: Konservativ.

Volatilität
4,77 %1 Jahr
6,08 %3 Jahre
6,31 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,17 %1 Jahr
-14,10 %3 Jahre
-14,10 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,431 Jahr
-0,403 Jahre
0,075 Jahre
Alpha
-0,36 %1 Jahr
-0,66 %3 Jahre
-0,32 %5 Jahre

Beschreibung UniStrategie: Konservativ

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Zielfonds investiert.Der Sitz und die Geschäftsleitung von ausländischen Investmentgesellschaften, die Aussteller von ausländischen Investmentanteilen sind, muss sich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem MItgliedstaat der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befinden.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniStrategie: Konservativ.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,03 %
1 Monat+0,40 %
3 Monate+3,05 %
6 Monate+3,97 %
1 Jahr+6,03 %
3 Jahre-4,49 %(-1,52 % p.a.)
5 Jahre+3,55 %(0,70 % p.a.)
10 Jahre+16,86 %(1,57 % p.a.)
Seit Auflage+76,67 %(2,40 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,88 %
2023+6,28 %
2022-13,30 %
2021+3,69 %
2020+2,34 %
2019+8,70 %

Stand: 01.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniStrategie: Konservativ rechnen.

Laufende Kosten
1,91 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmarks des UniStrategie: Konservativ

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum UniStrategie: Konservativ

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniStrategie: Konservativ

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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