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UniStrategie: Konservativ

Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,40 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,61 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
79Anzahl Positionen
49,89 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniStrategie: Konservativ.

Enthaltene Werte79
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen-8
Cash und sonstige Positionen87
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,89 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniStrategie: Konservativ nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,05 %
Groß9,09 %
Mittelgroß6,66 %
Klein1,63 %
Micro0,22 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniStrategie: Konservativ.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,39
Dividendenrendite2,07 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,24
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,80
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,92 %
Cash-Flow-Wachstum6,05 %
Hist. Gewinnwachstum6,31 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,35 %
Umsatzwachstum5,22 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ.

1 bis 3 Jahre10,95 %
3 bis 5 Jahre10,95 %
5 bis 7 Jahre6,27 %
7 bis 10 Jahre5,05 %
10 bis 15 Jahre2,42 %
15 bis 20 Jahre1,11 %
20 bis 30 Jahre1,41 %
Über 30 Jahre1,13 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,67
Durchs. Duration in Jahren3,41

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,14 % 30,32 % 21,09 % 7,03 % 10,74 % 5,32 % 2,22 % 2,34 % 1,79 %
Groß
70,55 %
Mittel
23,10 %
Klein
6,35 %
Marktkapitalisierung
Value
28,39 %
Blend
43,40 %
Growth
28,21 %
Aktienstil
Mit 30,32 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,68 % 10,93 % 7,70 % 28,14 % 11,86 % 16,64 % 4,66 % 2,01 % 0,39 %
Hoch
36,31 %
Mittel
56,64 %
Niedrig
7,05 %
Bonität
Niedrig
50,48 %
Mittel
24,79 %
Hoch
24,72 %
Zinssensibilität
Mit 28,14 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,23 %
AA13,61 %
A5,25 %
BBB2,26 %
BB0,93 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon3,13 %
Aktuelle Yield2,80 %
Durchs. Anleihenpreis97,69 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniStrategie: Konservativ.

Volatilität
4,99 %
Max. Drawdown
-3,04 %
Sharpe Ratio
-0,16
Treynor Ratio
-0,86 %
Information Ratio
-0,48 %
Korrelation zu Benchmark
91,36 %
Capture Ratio Up
93,42
Capture Ratio Down
107,55
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,92 %
Beta
1,06
R2
83,47 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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