UniStrategie: Konservativ

Mischfonds Vorsichtige Allokation
33,22 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,73 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
Lfd. Kosten
4 SRRI
87Anzahl Positionen
45,93 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniStrategie: Konservativ.

Enthaltene Werte87
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen87
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,93 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniStrategie: Konservativ nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,30 %
Groß9,55 %
Mittelgroß6,22 %
Klein2,72 %
Micro0,49 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniStrategie: Konservativ.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,08
Dividendenrendite2,28 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,40
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,11 %
Cash-Flow-Wachstum6,61 %
Hist. Gewinnwachstum25,79 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,85 %
Umsatzwachstum9,14 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ.

1 bis 3 Jahre17,00 %
3 bis 5 Jahre17,00 %
5 bis 7 Jahre6,75 %
7 bis 10 Jahre4,45 %
10 bis 15 Jahre1,79 %
15 bis 20 Jahre0,82 %
20 bis 30 Jahre1,02 %
Über 30 Jahre0,71 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,35
Durchs. Duration in Jahren3,54

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,85 % 27,32 % 29,04 % 5,60 % 8,18 % 5,48 % 2,30 % 3,34 % 3,90 %
Groß
71,21 %
Mittel
19,25 %
Klein
9,54 %
Marktkapitalisierung
Value
22,74 %
Blend
38,84 %
Growth
38,41 %
Aktienstil
Mit 29,04 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,19 % 7,64 % 8,48 % 32,69 % 10,58 % 12,37 % 8,26 % 1,41 % 0,39 %
Hoch
34,31 %
Mittel
55,63 %
Niedrig
10,06 %
Bonität
Niedrig
59,14 %
Mittel
19,62 %
Hoch
21,24 %
Zinssensibilität
Mit 32,69 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,37 %
AA12,87 %
A12,53 %
BBB2,17 %
BB1,17 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2,81 %
Aktuelle Yield2,63 %
Durchs. Anleihenpreis92,89 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniStrategie: Konservativ.

Volatilität
5,19 %
Max. Drawdown
-3,17 %
Sharpe Ratio
-0,53
Treynor Ratio
-3,20 %
Information Ratio
-0,40 %
Korrelation zu Benchmark
94,92 %
Capture Ratio Up
87,51
Capture Ratio Down
96,66
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,87 %
Beta
0,91
R2
90,10 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.10.2023

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