UniStrategie: Konservativ

Mischfonds Vorsichtige Allokation
30,54 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,77 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
91Anzahl Positionen
43,66 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniStrategie: Konservativ.

Enthaltene Werte91
Aktien­positionen
Anleihen­positionen-3
Cash und sonstige Positionen94
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,66 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniStrategie: Konservativ nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,25 %
Groß7,83 %
Mittelgroß6,18 %
Klein4,41 %
Micro0,73 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniStrategie: Konservativ.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,07
Dividendenrendite2,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,35
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,45 %
Cash-Flow-Wachstum6,35 %
Hist. Gewinnwachstum26,89 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,92 %
Umsatzwachstum9,08 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ.

1 bis 3 Jahre18,68 %
3 bis 5 Jahre18,68 %
5 bis 7 Jahre6,27 %
7 bis 10 Jahre4,51 %
10 bis 15 Jahre1,93 %
15 bis 20 Jahre0,86 %
20 bis 30 Jahre1,10 %
Über 30 Jahre0,71 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,35
Durchs. Duration in Jahren3,54

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,63 % 22,91 % 26,86 % 5,31 % 8,22 % 6,80 % 2,84 % 5,90 % 7,53 %
Groß
63,40 %
Mittel
20,33 %
Klein
16,27 %
Marktkapitalisierung
Value
21,78 %
Blend
37,03 %
Growth
41,19 %
Aktienstil
Mit 26,86 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,04 % 6,24 % 8,74 % 33,97 % 10,30 % 12,86 % 5,98 % 1,28 % 0,59 %
Hoch
35,02 %
Mittel
57,13 %
Niedrig
7,85 %
Bonität
Niedrig
59,99 %
Mittel
17,82 %
Hoch
22,19 %
Zinssensibilität
Mit 33,97 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,37 %
AA12,87 %
A12,53 %
BBB2,17 %
BB1,17 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2,60 %
Aktuelle Yield2,27 %
Durchs. Anleihenpreis93,68 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniStrategie: Konservativ.

Volatilität
6,32 %
Max. Drawdown
-3,96 %
Sharpe Ratio
-0,48
Treynor Ratio
-3,45 %
Information Ratio
-0,51 %
Korrelation zu Benchmark
96,32 %
Capture Ratio Up
83,81
Capture Ratio Down
94,89
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,06 %
Beta
0,92
R2
92,78 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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