extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Fixed Income One R

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
453,57 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
—Lfd. Kosten
3 SRRI
424Anzahl Positionen
15,75 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fixed Income One R.

Enthaltene Werte424
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen401
Cash und sonstige Positionen23
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,75 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fixed Income One R.

1 bis 3 Jahre18,71 %
3 bis 5 Jahre18,71 %
5 bis 7 Jahre5,70 %
7 bis 10 Jahre19,47 %
10 bis 15 Jahre12,18 %
15 bis 20 Jahre10,85 %
20 bis 30 Jahre1,43 %
Über 30 Jahre0,51 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fixed Income One R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,72 % 0,45 % 4,32 % 42,83 % 8,97 % 39,00 % 2,31 % 1,39 % —
Hoch
5,49 %
Mittel
90,80 %
Niedrig
3,71 %
Bonität
Niedrig
45,86 %
Mittel
10,81 %
Hoch
43,32 %
Zinssensibilität
Mit 42,83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fixed Income One R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fixed Income One R.

Volatilität
2,05 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
0,86
Treynor Ratio
4,27 %
Information Ratio
0,02 %
Korrelation zu Benchmark
86,09 %
Capture Ratio Up
65,47
Capture Ratio Down
21,99
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,01 %
Beta
0,42
R2
74,11 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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