Fixed Income One R
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Fixed Income One R.
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) | 576,85 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) | 425,05 Mio. € |
| Fondsauflage | 31.05.2023 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 10:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Österreich |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fixed Income One R.
Volatilität | 2,10 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -1,15 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,311 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Alpha | 1,21 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fixed Income One R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,46 % |
| 1 Monat | +0,56 % |
| 3 Monate | +0,29 % |
| 6 Monate | +1,17 % |
| 1 Jahr | +4,62 % |
| 3 Jahre | — |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +10,65 %(5,47 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,33 % |
| 2024 | +5,03 % |
| 2023 | — |
| 2022 | — |
| 2021 | — |
| 2020 | — |
Stand: 24.04.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fixed Income One R rechnen.
Laufende Kosten | — |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,00 € | 0,91 % |
| 2024 | 1,00 € | 0,95 % |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fixed Income One R
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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