Wichtige Stammdaten zum Raiffeisen-Euro-Rent (R) A.
Verwaltungsgesellschaft
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Fondsmanager
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
321,92 Mio. €
Fondsauflage
16.12.1996
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1,00 €
Preisfeststellung
13:30:00 Uhr
Fondsdomizil
Österreich
Fondsmanager
Der Raiffeisen-Euro-Rent (R) A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Martin Hinterhofer
01.01.2012
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-Euro-Rent (R) A.
Volatilität
5,93 %1 Jahr
7,13 %3 Jahre
6,18 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,66 %1 Jahr
-19,92 %3 Jahre
-20,75 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,161 Jahr
-0,863 Jahre
-0,385 Jahre
Alpha
-1,16 %1 Jahr
-0,47 %3 Jahre
-0,62 %5 Jahre
Beschreibung Raiffeisen-Euro-Rent (R) A
Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Raiffeisen-Euro-Rent (R) A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,82 %
1 Monat
+1,38 %
3 Monate
-1,08 %
6 Monate
+6,09 %
1 Jahr
+3,67 %
3 Jahre
-14,05 %(-4,92 % p.a.)
5 Jahre
-10,17 %(-2,12 % p.a.)
10 Jahre
+1,63 %(0,16 % p.a.)
Seit Auflage
+146,41 %(3,36 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-0,87 %
2023
+6,56 %
2022
-17,18 %
2021
-3,14 %
2020
+3,19 %
2019
+5,11 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Raiffeisen-Euro-Rent (R) A rechnen.
Laufende Kosten
0,62 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum Raiffeisen-Euro-Rent (R) A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Raiffeisen-Euro-Rent (R) A
Wie lautet ISIN/WKN für den Raiffeisen-Euro-Rent (R) A?
Der Raiffeisen-Euro-Rent (R) A hat die ISIN AT0000996681 und die WKN 926452.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-Euro-Rent (R) A?
Das Fondsvolumen des Raiffeisen-Euro-Rent (R) A beträgt 321,92 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-Euro-Rent (R) A an?
Der Raiffeisen-Euro-Rent (R) A hat laufende Kosten in Höhe von 0,62 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Raiffeisen-Euro-Rent (R) A?
Der Raiffeisen-Euro-Rent (R) A wurde am 16.12.1996 aufgelegt. Damit ist der Fonds 27 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Raiffeisen-Euro-Rent (R) A enthalten?
Im Raiffeisen-Euro-Rent (R) A sind insgesamt 190 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 198 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Raiffeisen-Euro-Rent (R) A enthalten?
Die 10 größten Positionen im Raiffeisen-Euro-Rent (R) A sind Euro-Schatz-Future, Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3%, Euro-Bobl-Future, Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%, Spain (Kingdom of) 1.25%, Italy (Republic Of) 1.65%, Germany (Federal Republic Of) 4%, Spain (Kingdom of) 1.3%, Italy (Republic Of) 1.25% und Germany (Federal Republic Of) 0.5%. Diese machen insgesamt 32,38 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Raiffeisen-Euro-Rent (R) A Dividenden aus?
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: April. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,97 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Raiffeisen-Euro-Rent (R) A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,70 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,97 % für den Raiffeisen-Euro-Rent (R) A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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