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Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
49,80 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,62 %Lfd. Kosten
4 SRRI
201Anzahl Positionen
30,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A.

Enthaltene Werte201
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen208
Cash und sonstige Positionen-7
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,13 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A.

1 bis 3 Jahre27,06 %
3 bis 5 Jahre27,06 %
5 bis 7 Jahre15,41 %
7 bis 10 Jahre15,39 %
10 bis 15 Jahre6,86 %
15 bis 20 Jahre4,99 %
20 bis 30 Jahre6,63 %
Über 30 Jahre0,39 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,87
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,41 % 4,45 % 21,80 % 36,23 % 4,72 % 18,38 % — — —
Hoch
40,66 %
Mittel
59,34 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
50,63 %
Mittel
9,18 %
Hoch
40,19 %
Zinssensibilität
Mit 36,23 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,13 %
AA30,14 %
A22,79 %
BBB34,94 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,95 %
Aktuelle Yield1,98 %
Durchs. Anleihenpreis94,50 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A.

Volatilität
3,76 %
Max. Drawdown
-1,60 %
Sharpe Ratio
-0,20
Treynor Ratio
-0,98 %
Information Ratio
-0,07 %
Korrelation zu Benchmark
94,97 %
Capture Ratio Up
94,09
Capture Ratio Down
92,51
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,20 %
Beta
0,86
R2
90,20 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.01.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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