RT Optimum § 14 Fonds T

Mischfonds Moderate Allokation
41,99 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
48,13 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,07 %Lfd. Kosten
4 SRRI
17Anzahl Positionen
83,51 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des RT Optimum § 14 Fonds T.

Enthaltene Werte17
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen83,51 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des RT Optimum § 14 Fonds T nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,89 %
Groß14,00 %
Mittelgroß9,67 %
Klein2,08 %
Micro0,25 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des RT Optimum § 14 Fonds T.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,45
Dividendenrendite2,57 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,66
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,17 %
Cash-Flow-Wachstum14,58 %
Hist. Gewinnwachstum15,88 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,54 %
Umsatzwachstum9,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im RT Optimum § 14 Fonds T.

1 bis 3 Jahre9,21 %
3 bis 5 Jahre9,21 %
5 bis 7 Jahre6,98 %
7 bis 10 Jahre12,44 %
10 bis 15 Jahre6,76 %
15 bis 20 Jahre3,20 %
20 bis 30 Jahre4,23 %
Über 30 Jahre0,42 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,99
Durchs. Duration in Jahren6,48

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den RT Optimum § 14 Fonds T entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,08 % 19,57 % 37,68 % 4,33 % 10,27 % 8,49 % 1,09 % 2,59 % 1,89 %
Groß
71,34 %
Mittel
23,09 %
Klein
5,57 %
Marktkapitalisierung
Value
19,50 %
Blend
32,44 %
Growth
48,06 %
Aktienstil
Mit 37,68 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den RT Optimum § 14 Fonds T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,53 % 7,32 % 34,10 % 9,93 % 7,00 % 18,40 % 6,78 % 6,12 % 1,83 %
Hoch
49,95 %
Mittel
35,32 %
Niedrig
14,73 %
Bonität
Niedrig
25,24 %
Mittel
20,44 %
Hoch
54,32 %
Zinssensibilität
Mit 34,10 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im RT Optimum § 14 Fonds T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum RT Optimum § 14 Fonds T.

Volatilität
7,18 %
Max. Drawdown
-5,25 %
Sharpe Ratio
0,66
Treynor Ratio
4,48 %
Information Ratio
-0,24 %
Korrelation zu Benchmark
95,53 %
Capture Ratio Up
93,09
Capture Ratio Down
91,22
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,78 %
Beta
1,07
R2
91,26 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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