RT Optimum § 14 Fonds T

Mischfonds Moderate Allokation
42,86 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
37,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,07 %Lfd. Kosten
4 SRRI
36Anzahl Positionen
78,00 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

RT Optimum § 14 Fonds T Fondskurs

101,80 €
22.09.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum RT Optimum § 14 Fonds T.

VerwaltungsgesellschaftErste Asset Management GmbH
FondsmanagerErste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.08.2023) 37,43 Mio. €
Fonds­auflage22.07.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preisfeststellung 15:00:00 Uhr
FondsdomizilÖsterreich

Fondsmanager

Der RT Optimum § 14 Fonds T wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Philip Schifferegger29.09.2016

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RT Optimum § 14 Fonds T.

Volatilität
8,73 %1 Jahr
8,08 %3 Jahre
9,05 %5 Jahre
max. Drawdown
-5,12 %1 Jahr
-15,55 %3 Jahre
-15,55 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,151 Jahr
0,223 Jahre
0,305 Jahre
Alpha
-1,16 %1 Jahr
-0,83 %3 Jahre
-0,38 %5 Jahre

Beschreibung RT Optimum § 14 Fonds T

Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds und eignet sich gut für die Wertpapierdeckung zur Pensionsrückstellung. Als Anlageziel wird ein laufender Ertrag angestrebt. Die Veranlagung erfolgt breit gestreut auf den internationalen Kapitalmärkten. Es wird sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien investiert Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 72,67/Anteil.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des RT Optimum § 14 Fonds T.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,07 %
1 Monat+0,57 %
3 Monate-0,73 %
6 Monate+2,29 %
1 Jahr+5,45 %
3 Jahre+4,89 %(1,60 % p.a.)
5 Jahre+11,96 %(2,29 % p.a.)
10 Jahre+46,83 %(3,92 % p.a.)
Seit Auflage+85,13 %(2,48 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+5,21 %
2022-13,50 %
2021+9,35 %
2020+4,90 %
2019+14,30 %
2018-7,21 %

Stand: 22.09.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim RT Optimum § 14 Fonds T rechnen.

Laufende Kosten
1,07 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,72 %
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose) 0,92 €
2022 0,61 €
2021 0,24 €
2020 0,42 €
2019 0,01 €

Benchmarks des RT Optimum § 14 Fonds T

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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