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ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
10,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,73 %Lfd. Kosten
4 SRRI
44Anzahl Positionen
57,09 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Enthaltene Werte44
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen31
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,09 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

1 bis 3 Jahre19,22 %
3 bis 5 Jahre19,22 %
5 bis 7 Jahre4,91 %
7 bis 10 Jahre20,18 %
10 bis 15 Jahre12,55 %
15 bis 20 Jahre7,57 %
20 bis 30 Jahre12,02 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,57
Durchs. Duration in Jahren7,00

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,95 % 15,97 % 40,59 % 1,35 % 4,09 % 5,04 % — — —
Hoch
89,51 %
Mittel
10,49 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
34,30 %
Mittel
20,07 %
Hoch
45,63 %
Zinssensibilität
Mit 40,59 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,08 %
AA71,46 %
A15,14 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,80 %
Aktuelle Yield2,93 %
Durchs. Anleihenpreis91,07 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Volatilität
4,39 %
Max. Drawdown
-2,83 %
Sharpe Ratio
-1,81
Treynor Ratio
-3,84 %
Information Ratio
-2,36 %
Korrelation zu Benchmark
95,51 %
Capture Ratio Up
74,89
Capture Ratio Down
128,03
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,82 %
Beta
1,00
R2
91,23 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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