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ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
9,94 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,73 %Lfd. Kosten
4 SRRI
42Anzahl Positionen
56,19 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Enthaltene Werte42
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen28
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,19 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

1 bis 3 Jahre18,74 %
3 bis 5 Jahre18,74 %
5 bis 7 Jahre11,13 %
7 bis 10 Jahre14,76 %
10 bis 15 Jahre10,25 %
15 bis 20 Jahre7,65 %
20 bis 30 Jahre11,42 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,15 % 17,64 % 39,49 % 6,65 % — 5,07 % — — —
Hoch
88,28 %
Mittel
11,72 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
37,80 %
Mittel
17,64 %
Hoch
44,56 %
Zinssensibilität
Mit 39,49 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Volatilität
4,86 %
Max. Drawdown
-3,68 %
Sharpe Ratio
-0,90
Treynor Ratio
-10,26 %
Information Ratio
-1,97 %
Korrelation zu Benchmark
86,25 %
Capture Ratio Up
18,23
Capture Ratio Down
95,11
Batting Average
25,00 %
Alpha
-4,93 %
Beta
0,70
R2
74,39 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
 31.08.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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