ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
22,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,73 %Lfd. Kosten
4 SRRI
53Anzahl Positionen
48,14 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A Fondskurs

10,07 €
31.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Verwaltungs­gesellschaftErste Asset Management GmbH
Fonds­managerErste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2023) 22,19 Mio. €
Fonds­auflage16.12.1969
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Fondsmanager

Der ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Anton Hauser05.05.2017

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Volatilität
8,08 %1 Jahr
6,90 %3 Jahre
6,82 %5 Jahre
max. Drawdown
-11,07 %1 Jahr
-25,65 %3 Jahre
-25,65 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-1,001 Jahr
-0,893 Jahre
-0,065 Jahre
Alpha
-3,53 %1 Jahr
-3,68 %3 Jahre
-1,77 %5 Jahre

Beschreibung ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

Der ERSTE BOND INTERNATIONAL investiert in globale Anleihenmärkte in Lokalwährung. Bei der Anleihenauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Zum Kernportfolio, das aus internationalen Staatsanleihen besteht, werden auch Hypotheken- und Unternehmensanleihen beigemischt. Lokalwährungen werden zumeist nicht gegen EUR abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,09 %
1 Monat+1,50 %
3 Monate+0,10 %
6 Monate-2,68 %
1 Jahr-5,93 %
3 Jahre-16,71 %(-5,91 % p.a.)
5 Jahre-2,57 %(-0,52 % p.a.)
10 Jahre+10,53 %(1,01 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,20 %
2022-11,01 %
2021+1,15 %
2020-2,48 %
2019+8,18 %
2018+4,77 %

Stand: 01.06.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A rechnen.

Laufende Kosten 0,73 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 3,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 0,12 € 1,04 %
2021 0,12 € 1,04 %
2020 0,17 € 1,42 %
2019 0,15 € 1,34 %

Benchmarks des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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