Wichtige Stammdaten zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.
Verwaltungsgesellschaft
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager
Erste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
20,21 Mio. €
Fondsauflage
16.12.1969
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
15:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Österreich
Fondsmanager
Der ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Anton Hauser
05.05.2017
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.
Volatilität
5,08 %1 Jahr
6,73 %3 Jahre
6,96 %5 Jahre
max. Drawdown
-9,17 %1 Jahr
-24,86 %3 Jahre
-27,60 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-1,571 Jahr
-0,693 Jahre
-0,335 Jahre
Alpha
-5,45 %1 Jahr
-2,23 %3 Jahre
-1,92 %5 Jahre
Beschreibung ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL investiert in globale Anleihenmärkte in Lokalwährung. Bei der Anleihenauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Zum Kernportfolio, das aus internationalen Staatsanleihen besteht, werden auch Hypotheken- und Unternehmensanleihen beigemischt. Lokalwährungen werden zumeist nicht gegen EUR abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,84 %
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
-0,73 %
6 Monate
+0,52 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
-12,76 %(-4,45 % p.a.)
5 Jahre
-11,99 %(-2,52 % p.a.)
10 Jahre
+12,11 %(1,15 % p.a.)
Seit Auflage
—
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-0,83 %
2023
-3,03 %
2022
-11,01 %
2021
+1,15 %
2020
-2,48 %
2019
+8,18 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A rechnen.
Laufende Kosten
0,73 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,60 %
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,17 €
1,77 %
2023
0,17 €
1,68 %
2022
0,12 €
1,04 %
2021
0,12 €
1,04 %
2020
0,17 €
1,42 %
Benchmarks des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A
Interessante Fragen zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A
Wie lautet ISIN/WKN für den ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A?
Der ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A hat die ISIN AT0000858048 und die WKN 970491.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A?
Das Fondsvolumen des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A beträgt 20,21 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A an?
Der ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A hat laufende Kosten in Höhe von 0,73 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A?
Der ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A wurde am 16.12.1969 aufgelegt. Damit ist der Fonds 54 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A enthalten?
Im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A sind insgesamt 43 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 32 auf Anleihen.
Welche Werte sind im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A enthalten?
Die 10 größten Positionen im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A sind United States Treasury Notes 0.375%, United States Treasury Notes 0.625%, United States Treasury Notes 0.5%, United States Treasury Bonds 3.125%, United States Treasury Bonds 6.125%, Japan (Government Of) 2.2%, United States Treasury Notes 2.75%, United States Treasury Notes 1.875%, United States Treasury Notes 2.375% und United States Treasury Bonds 3.5%. Diese machen insgesamt 47,81 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A Dividenden aus?
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: September. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,77 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,17 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,77 % für den ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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