3 Banken Portfolio-Mix A

Mischfonds Moderate Allokation
35,49 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
106,69 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,01 %Lfd. Kosten
4 SRRI
1.106Anzahl Positionen
15,73 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

3 Banken Portfolio-Mix A Fondskurs

4,47 €
26.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum 3 Banken Portfolio-Mix A.

Verwaltungs­gesellschaft3 Banken-Generali Investment GmbH
Fonds­manager3 Banken-Generali Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2023) 106,69 Mio. €
Fonds­auflage01.09.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Fondsmanager

Der 3 Banken Portfolio-Mix A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.09.1998

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Portfolio-Mix A.

Volatilität
8,18 %1 Jahr
6,73 %3 Jahre
7,42 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,41 %1 Jahr
-13,78 %3 Jahre
-13,78 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,421 Jahr
0,343 Jahre
0,195 Jahre
Alpha
-1,92 %1 Jahr
-0,88 %3 Jahre
-1,75 %5 Jahre

Beschreibung 3 Banken Portfolio-Mix A

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des 3 Banken Portfolio-Mix A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,22 %
1 Monat0,00 %
3 Monate+0,22 %
6 Monate-0,21 %
1 Jahr-0,43 %
3 Jahre+5,17 %(1,69 % p.a.)
5 Jahre+4,29 %(0,84 % p.a.)
10 Jahre+28,51 %(2,54 % p.a.)
Seit Auflage+76,61 %(2,33 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,52 %
2022-12,25 %
2021+9,11 %
2020+3,01 %
2019+9,44 %
2018-6,15 %

Stand: 26.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim 3 Banken Portfolio-Mix A rechnen.

Laufende Kosten 1,01 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,75 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 0,10 € 1,97 %
2021 0,08 € 1,69 %
2020 0,08 € 1,71 %
2019 0,09 € 2,07 %

Benchmarks des 3 Banken Portfolio-Mix A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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