3 Banken Portfolio-Mix A

Mischfonds Moderate Allokation
25,30 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
64,53 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,01 %Lfd. Kosten
4 SRRI
48Anzahl Positionen
81,82 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

4,73 €
02.05.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum 3 Banken Portfolio-Mix A.

Verwaltungsgesellschaft3 Banken-Generali Investment GmbH
Fondsmanager3 Banken-Generali Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) 116,04 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) 64,53 Mio. €
Fonds­auflage01.09.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1,00 €
Preisfeststellung 15:00:00 Uhr
FondsdomizilÖsterreich

Fondsmanagement

Der 3 Banken Portfolio-Mix A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Andreas Haselberger01.09.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Portfolio-Mix A.

Volatilität
4,00 %1 Jahr
6,23 %3 Jahre
6,07 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,06 %1 Jahr
-6,41 %3 Jahre
-13,78 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,061 Jahr
0,023 Jahre
0,365 Jahre
Alpha
-1,45 %1 Jahr
-1,15 %3 Jahre
-0,92 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des 3 Banken Portfolio-Mix A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,85 %
1 Monat-1,25 %
3 Monate-3,47 %
6 Monate-1,90 %
1 Jahr+2,70 %
3 Jahre+7,36 %(2,40 % p.a.)
5 Jahre+17,69 %(3,31 % p.a.)
10 Jahre+18,29 %(1,69 % p.a.)
Seit Auflage+95,00 %(2,54 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,87 %
2024+8,51 %
2023+7,41 %
2022-12,25 %
2021+9,11 %
2020+3,01 %

Stand: 02.05.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim 3 Banken Portfolio-Mix A rechnen.

Laufende Kosten
1,01 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,75 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025 (Prognose) 0,10 € 2,11 %
2024 0,10 € 2,18 %
2023 0,10 € 2,29 %
2022 0,10 € 1,97 %
2021 0,08 € 1,69 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum 3 Banken Portfolio-Mix A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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