3 Banken Portfolio-Mix A

Mischfonds Moderate Allokation
23,18 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
103,33 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,01 %Lfd. Kosten
4 SRRI
59Anzahl Positionen
61,61 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

3 Banken Portfolio-Mix A Fondskurs

4,52 €
27.11.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
Finanzwissen direkt zu dir nach Hause geliefert? Hol dir das Extra-Magazin im Abo!Jetzt Abo sichern! 
Jetzt Abo sichern! 

Alternative ETFs finden

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum 3 Banken Portfolio-Mix A.

Verwaltungsgesellschaft3 Banken-Generali Investment GmbH
Fondsmanager3 Banken-Generali Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.10.2023) 103,33 Mio. €
Fonds­auflage01.09.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preisfeststellung 15:00:00 Uhr
FondsdomizilÖsterreich

Fondsmanager

Der 3 Banken Portfolio-Mix A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.09.1998

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Portfolio-Mix A.

Volatilität
5,58 %1 Jahr
6,67 %3 Jahre
7,35 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,96 %1 Jahr
-13,78 %3 Jahre
-13,78 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,261 Jahr
-0,033 Jahre
0,195 Jahre
Alpha
-1,23 %1 Jahr
-1,88 %3 Jahre
-1,32 %5 Jahre

Beschreibung 3 Banken Portfolio-Mix A

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.
Die smarte Ergänzung für Dein ETF-Portfolio in stürmischen Zeiten!
Jetzt 8% p.a. Zielrendite sichern 

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des 3 Banken Portfolio-Mix A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,44 %
1 Monat+3,19 %
3 Monate+1,12 %
6 Monate+1,34 %
1 Jahr+1,13 %
3 Jahre+0,32 %(0,11 % p.a.)
5 Jahre+10,36 %(1,99 % p.a.)
10 Jahre+28,22 %(2,52 % p.a.)
Seit Auflage+78,98 %(2,33 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,90 %
2022-12,25 %
2021+9,11 %
2020+3,01 %
2019+9,44 %
2018-6,15 %

Stand: 28.11.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim 3 Banken Portfolio-Mix A rechnen.

Laufende Kosten
1,01 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,75 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose) 0,10 € 2,21 %
2022 0,10 € 1,97 %
2021 0,08 € 1,69 %
2020 0,08 € 1,71 %
2019 0,09 € 2,07 %

Benchmarks des 3 Banken Portfolio-Mix A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum 3 Banken Portfolio-Mix A

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum 3 Banken Portfolio-Mix A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.