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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des 3 Banken Portfolio-Mix A.
Enthaltene Werte
52
Aktienpositionen
0
Anleihenpositionen
29
Cash und sonstige Positionen
23
% des Vermögens in Top 10 Positionen
64,16 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des 3 Banken Portfolio-Mix A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
7,50 %
Groß
8,70 %
Mittelgroß
5,67 %
Klein
1,34 %
Micro
0,47 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des 3 Banken Portfolio-Mix A.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
14,78
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,02
Dividendenrendite
3,19 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
9,32
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,17
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,57 %
Cash-Flow-Wachstum
6,10 %
Hist. Gewinnwachstum
7,42 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
8,95 %
Umsatzwachstum
8,80 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im 3 Banken Portfolio-Mix A.
1 bis 3 Jahre
13,75 %
3 bis 5 Jahre
13,75 %
5 bis 7 Jahre
7,37 %
7 bis 10 Jahre
8,64 %
10 bis 15 Jahre
3,08 %
15 bis 20 Jahre
1,80 %
20 bis 30 Jahre
1,19 %
Über 30 Jahre
0,32 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den 3 Banken Portfolio-Mix A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 27,99 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den 3 Banken Portfolio-Mix A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 35,84 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im 3 Banken Portfolio-Mix A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum 3 Banken Portfolio-Mix A.
Volatilität
5,97 %
Max. Drawdown
-3,96 %
Sharpe Ratio
0,67
Treynor Ratio
4,84 %
Information Ratio
-0,94 %
Korrelation zu Benchmark
95,40 %
Capture Ratio Up
81,28
Capture Ratio Down
83,07
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,92 %
Beta
0,84
R2
91,02 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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