KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
| Verwaltungsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 2 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) | 31,14 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) | 3,71 Mio. € |
| Fondsauflage | 02.03.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 2.500,00 € |
| Preisfeststellung | 13:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Österreich |
Fondsmanagement
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Andreas Haindl | 30.11.2010 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Volatilität | 0,73 %1 Jahr 2,19 %3 Jahre 1,85 %5 Jahre |
max. Drawdown | —1 Jahr -3,48 %3 Jahre -6,25 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,901 Jahr -0,293 Jahre -0,195 Jahre |
Alpha | 0,32 %1 Jahr 0,08 %3 Jahre 0,18 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,05 % |
| 1 Monat | +0,30 % |
| 3 Monate | +0,94 % |
| 6 Monate | +1,85 % |
| 1 Jahr | +4,52 % |
| 3 Jahre | +6,27 %(2,05 % p.a.) |
| 5 Jahre | +4,93 %(0,97 % p.a.) |
| 10 Jahre | +5,65 %(0,55 % p.a.) |
| Seit Auflage | +64,39 %(1,99 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +1,34 % |
| 2024 | +3,78 % |
| 2023 | +4,30 % |
| 2022 | -5,34 % |
| 2021 | -0,68 % |
| 2020 | +0,10 % |
Stand: 08.05.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) rechnen.
Laufende Kosten | 0,38 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,10 € | 0,10 % |
| 2024 | 0,10 € | 0,11 % |
| 2023 | 0,10 € | 0,11 % |
| 2022 | 0,10 € | 0,10 % |
| 2021 | 0,10 € | 0,10 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.