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KEPLER Liquid Rentenfonds (A) KEPLER Liquid Rentenfonds (A) K
KEPLER Liquid Rentenfonds (A) ISIN: AT0000754668 WKN: 164689 Anleihen Europa
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 43,41 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
0,38 % Lfd. Kosten
186 Anzahl Positionen
12,86 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fondskurs 06.06.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Verwaltungsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fondsmanager KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) 43,41 Mio. € Fondsauflage 02.03.2000 Fondswährung EUR Mindestinvestment 2.500 € Preisfeststellung 13:00:00 Uhr Fondsdomizil Österreich
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Andreas Haindl 30.11.2010
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Volatilität 3,25 % 1 Jahr
2,02 % 3 Jahre
1,88 % 5 Jahre
max. Drawdown -3,17 % 1 Jahr
-6,25 % 3 Jahre
-6,51 % 5 Jahre
Sharpe Ratio -0,98 1 Jahr
-0,60 3 Jahre
-0,35 5 Jahre
Alpha 0,09 % 1 Jahr
0,15 % 3 Jahre
-0,02 % 5 Jahre
Der Fonds investiert in Anleihen von EWR-Emittenten, in in Euro begeben sind. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt 4 Jahre. Damit bietet dieser Fonds höhere Ertragschancen als im Vergleich zu klassischen sparformen am Geldmarkt
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Zeitraum Performance 1 Woche +0,17 % 1 Monat -0,01 % 3 Monate +1,20 % 6 Monate +0,41 % 1 Jahr -1,59 % 3 Jahre -3,83 % (-1,29 % p.a.) 5 Jahre -4,21 % (-0,86 % p.a.) 10 Jahre -0,41 % (-0,04 % p.a.) Seit Auflage +51,53 % (1,80 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +1,12 % 2022 -5,34 % 2021 -0,68 % 2020 +0,10 % 2019 +0,97 % 2018 -0,55 %
Stand: 06.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) rechnen.
Laufende Kosten 0,38 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 0,30 % Ausgabeaufschlag 1,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Nein
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) 0,10 € 0,11 % 2022 0,10 € 0,10 % 2021 0,10 € 0,10 % 2020 0,10 € 0,10 % 2019 0,10 € 0,10 %
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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