Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fondskurs
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
| Verwaltungsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 2 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.10.2023) | 43,83 Mio. € |
| Fondsauflage | 02.03.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 2.500 € |
| Preisfeststellung | 13:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Österreich |
Fondsmanager
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Andreas Haindl | 30.11.2010 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Volatilität | 1,37 %1 Jahr 2,02 %3 Jahre 1,92 %5 Jahre |
max. Drawdown | -0,57 %1 Jahr -6,25 %3 Jahre -6,51 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,321 Jahr -0,953 Jahre -0,375 Jahre |
Alpha | 0,48 %1 Jahr 0,07 %3 Jahre 0,15 %5 Jahre |
Beschreibung KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,15 % |
| 1 Monat | +0,69 % |
| 3 Monate | +1,19 % |
| 6 Monate | +1,96 % |
| 1 Jahr | +2,49 % |
| 3 Jahre | -3,25 %(-1,10 % p.a.) |
| 5 Jahre | -2,16 %(-0,44 % p.a.) |
| 10 Jahre | +0,52 %(0,05 % p.a.) |
| Seit Auflage | +54,28 %(1,84 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +2,95 % |
| 2022 | -5,34 % |
| 2021 | -0,68 % |
| 2020 | +0,10 % |
| 2019 | +0,97 % |
| 2018 | -0,55 % |
Stand: 29.11.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) rechnen.
Laufende Kosten | 0,38 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | 0,10 € | 0,11 % |
| 2022 | 0,10 € | 0,10 % |
| 2021 | 0,10 € | 0,10 % |
| 2020 | 0,10 € | 0,10 % |
| 2019 | 0,10 € | 0,10 % |
Benchmarks des KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Interessante Fragen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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