Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fondskurs
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
| Verwaltungsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 2 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) | 43,41 Mio. € |
| Fondsauflage | 02.03.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 2.500 € |
| Preisfeststellung | 13:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Österreich |
Fondsmanager
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Andreas Haindl | 30.11.2010 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
| Volatilität | 3,25 %1 Jahr 2,02 %3 Jahre 1,88 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -3,17 %1 Jahr -6,25 %3 Jahre -6,51 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,981 Jahr -0,603 Jahre -0,355 Jahre |
| Alpha | 0,09 %1 Jahr 0,15 %3 Jahre -0,02 %5 Jahre |
Beschreibung KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,17 % |
| 1 Monat | -0,01 % |
| 3 Monate | +1,20 % |
| 6 Monate | +0,41 % |
| 1 Jahr | -1,59 % |
| 3 Jahre | -3,83 %(-1,29 % p.a.) |
| 5 Jahre | -4,21 %(-0,86 % p.a.) |
| 10 Jahre | -0,41 %(-0,04 % p.a.) |
| Seit Auflage | +51,53 %(1,80 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +1,12 % |
| 2022 | -5,34 % |
| 2021 | -0,68 % |
| 2020 | +0,10 % |
| 2019 | +0,97 % |
| 2018 | -0,55 % |
Stand: 06.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) rechnen.
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,30 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | 0,10 € | 0,11 % |
| 2022 | 0,10 € | 0,10 % |
| 2021 | 0,10 € | 0,10 % |
| 2020 | 0,10 € | 0,10 % |
| 2019 | 0,10 € | 0,10 % |
Benchmarks des KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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