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KEPLER Liquid Rentenfonds (A) K
KEPLER Liquid Rentenfonds (A) ISIN: AT0000754668
WKN: 164689
Anleihen Europa
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
43,83 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
0,38 % Lfd. Kosten
194 Anzahl Positionen
11,66 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fondskurs 29.11.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Verwaltungsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fondsmanager KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 2 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.10.2023) 43,83 Mio. € Fondsauflage 02.03.2000 Fondswährung EUR Mindestinvestment 2.500 € Preisfeststellung 13:00:00 Uhr Fondsdomizil Österreich
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Andreas Haindl 30.11.2010
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
1,37 % 1 Jahr
2,02 % 3 Jahre
1,92 % 5 Jahre
-0,57 % 1 Jahr
-6,25 % 3 Jahre
-6,51 % 5 Jahre
-0,32 1 Jahr
-0,95 3 Jahre
-0,37 5 Jahre
0,48 % 1 Jahr
0,07 % 3 Jahre
0,15 % 5 Jahre
Der Fonds investiert in Anleihen von EWR-Emittenten, in in Euro begeben sind. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt 4 Jahre. Damit bietet dieser Fonds höhere Ertragschancen als im Vergleich zu klassischen sparformen am Geldmarkt
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Zeitraum Performance 1 Woche +0,15 % 1 Monat +0,69 % 3 Monate +1,19 % 6 Monate +1,96 % 1 Jahr +2,49 % 3 Jahre -3,25 % (-1,10 % p.a.) 5 Jahre -2,16 % (-0,44 % p.a.) 10 Jahre +0,52 % (0,05 % p.a.) Seit Auflage +54,28 % (1,84 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +2,95 % 2022 -5,34 % 2021 -0,68 % 2020 +0,10 % 2019 +0,97 % 2018 -0,55 %
Stand: 29.11.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) 0,10 € 0,11 % 2022 0,10 € 0,10 % 2021 0,10 € 0,10 % 2020 0,10 € 0,10 % 2019 0,10 € 0,10 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Wie lautet ISIN/WKN für den KEPLER Liquid Rentenfonds (A)? Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) hat die ISIN AT0000754668 und die WKN 164689.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Liquid Rentenfonds (A)? Das Fondsvolumen des KEPLER Liquid Rentenfonds (A) beträgt 43,83 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) an? Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) hat laufende Kosten in Höhe von 0,38 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der KEPLER Liquid Rentenfonds (A)? Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wurde am 02.03.2000 aufgelegt. Damit ist der Fonds 23 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im KEPLER Liquid Rentenfonds (A) enthalten? Im KEPLER Liquid Rentenfonds (A) sind insgesamt 194 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 190 auf Anleihen.
Welche Werte sind im KEPLER Liquid Rentenfonds (A) enthalten? Die 10 größten Positionen im KEPLER Liquid Rentenfonds (A) sind Auckland Council 0.625%, Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le, Chile (Republic of) 1.625%, Volkswagen Leasing GmbH 1.375%, BNG Bank N.V. 0.2%, Development Bank of Japan Inc 0.01%, Bpifrance 0.125%, Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%, Spain (Kingdom of) 0% und Region Wallonne 0.05%. Diese machen insgesamt 11,66 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Dividenden aus? Der KEPLER Liquid Rentenfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,11 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des KEPLER Liquid Rentenfonds (A)? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,10 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,11 % für den KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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