KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,32 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
107,05 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,73 %Lfd. Kosten
6 SRRI
113Anzahl Positionen
15,70 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Enthaltene Werte113
Aktien­positionen111
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,70 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,40 %
Groß3,07 %
Mittelgroß33,08 %
Klein49,02 %
Micro13,75 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,71
Dividendenrendite2,71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,73
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,33 %
Cash-Flow-Wachstum19,43 %
Hist. Gewinnwachstum2,42 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,99 %
Umsatzwachstum8,94 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

0,37 % 3,13 % 7,40 % 15,36 % 10,55 % 16,75 % 26,30 % 20,14 %
Groß
3,50 %
Mittel
33,31 %
Klein
63,20 %
Marktkapitalisierung
Value
24,52 %
Blend
41,66 %
Growth
33,82 %
Aktienstil
Mit 26,30 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Volatilität
14,34 %
Max. Drawdown
-12,78 %
Sharpe Ratio
0,29
Treynor Ratio
3,66 %
Information Ratio
-0,54 %
Korrelation zu Benchmark
94,61 %
Capture Ratio Up
91,46
Capture Ratio Down
101,34
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,55 %
Beta
0,96
R2
89,52 %
Benchmark
Morningstar Gbl SMID NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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