KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
98,01 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
106,18 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,73 %Lfd. Kosten
6 SRRI
110Anzahl Positionen
15,09 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) Fondskurs

457,13 €
07.06.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
Neu im Extra-Magazin: So einfach geht Altersvorsorge! Jetzt kaufen! 
Jetzt kaufen! 

Alternative ETFs finden

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Verwaltungs­gesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2023) 106,18 Mio. €
Fonds­auflage17.02.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Fondsmanager

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Roland Zauner30.11.2010

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Volatilität
16,02 %1 Jahr
12,59 %3 Jahre
15,71 %5 Jahre
max. Drawdown
-15,24 %1 Jahr
-26,96 %3 Jahre
-26,96 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,281 Jahr
0,583 Jahre
0,285 Jahre
Alpha
-2,71 %1 Jahr
-1,88 %3 Jahre
-2,01 %5 Jahre

Beschreibung KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in klein- und mittelkapitalisierten Aktien ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich dieser Assetklasse eintreten kann. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Analysen, Daten & Kennzahlen: Hol dir den Portfoliotracker für Profis!
Jetzt ausprobieren! 

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+3,44 %
1 Monat+4,99 %
3 Monate-0,03 %
6 Monate+0,79 %
1 Jahr-1,06 %
3 Jahre+24,85 %(7,68 % p.a.)
5 Jahre+19,87 %(3,69 % p.a.)
10 Jahre+135,56 %(8,95 % p.a.)
Seit Auflage+416,17 %(8,42 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,16 %
2022-11,18 %
2021+22,57 %
2020-2,42 %
2019+24,77 %
2018-12,64 %

Stand: 07.06.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) rechnen.

Laufende Kosten 1,73 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 10,57 €
2021 4,39 €
2020 2,27 €
2019 1,57 €

Benchmarks des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.