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Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF

Portfoliokonzepte Welt
Sparplan Aktiver ETF
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,24 %TER
3,09 Mio. € Fondsgröße
17Anzahl Positionen
—TD
96,04 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Enthaltene Werte17
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen96,04 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß42,78 %
Groß29,46 %
Mittelgroß18,20 %
Klein7,66 %
Micro1,90 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,69
Dividendenrendite
2,01 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
11,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,03
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,38 %
Cash-Flow-Wachstum
7,54 %
Hist. Gewinnwachstum
23,27 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
10,74 %
Umsatzwachstum
4,28 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,08 % 33,27 % 19,98 % 5,41 % 7,54 % 5,24 % 3,07 % 4,11 % 2,32 %
Groß
72,32 %
Mittel
18,19 %
Klein
9,49 %
Marktkapitalisierung
Value
27,55 %
Blend
44,91 %
Growth
27,53 %
Aktienstil
Mit 33,27 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,13 % 11,56 % 20,40 % 10,55 % 8,70 % 17,94 % 4,57 % 4,10 % 3,05 %
Hoch
51,09 %
Mittel
37,19 %
Niedrig
11,72 %
Bonität
Niedrig
34,25 %
Mittel
24,36 %
Hoch
41,39 %
Zinssensibilität
Mit 20,40 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre11,37 %
3 bis 5 Jahre11,26 %
5 bis 7 Jahre7,44 %
7 bis 10 Jahre8,66 %
10 bis 15 Jahre3,83 %
15 bis 20 Jahre3,55 %
20 bis 30 Jahre8,12 %
Über 30 Jahre0,96 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,02
Durchs. Duration in Jahren6,42

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,35 %
AA38,03 %
A22,17 %
BBB13,55 %
BB7,15 %
B3,39 %
Unter B1,51 %
Nicht klassifiziert5,85 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,75 %
Aktuelle Yield3,92 %
Yield to Maturity
4,50 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Volatilität
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF

Der Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF hat mit einem iXLM von 87,5 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:30 - 14:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 130,7 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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