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UmweltBank Green & Social Bonds Euro UCITS ETF
Anleihen Europa Staatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,50 %TER
109,42 Mio. € Fondsgröße
229Anzahl Positionen
— TD
23,17 %Anteil Top 10
EURWährung
2SRI
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UmweltBank Green & Social Bonds Euro UCITS ETF.

Enthaltene Werte230
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen229
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,17 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UmweltBank Green & Social Bonds Euro UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

67,24 % 11,08 % — 20,67 % 1,00 % — — — —
Hoch
78,32 %
Mittel
21,68 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
87,91 %
Mittel
12,09 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 67,24 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UmweltBank Green & Social Bonds Euro UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre62,96 %
3 bis 5 Jahre28,12 %
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,36
Durchs. Duration in Jahren2,20

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UmweltBank Green & Social Bonds Euro UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA47,24 %
AA16,38 %
A17,35 %
BBB11,02 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert8,01 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2,29 %
Aktuelle Yield2,18 %
Yield to Maturity
3,45 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UmweltBank Green & Social Bonds Euro UCITS ETF.

Volatilität
2,02 %
Max. Drawdown
-1,50 %
Sharpe Ratio
-1,14
Treynor Ratio
-1,44 %
Information Ratio
-0,40 %
Korrelation zu Benchmark
75,13 %
Capture Ratio Up
167,01
Capture Ratio Down
248,36
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,14 %
Beta
1,78
R2
56,45 %
Benchmark
Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
31.10.2026

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des UmweltBank Green & Social Bonds Euro UCITS ETF

Der UmweltBank Green & Social Bonds Euro UCITS ETF hat mit einem iXLM von 141,3 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 14:30 - 15:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 159,9 Basispunkten entstehen zwischen 17:00 - 17:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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