UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF

AnleihenEurozoneUnternehmensanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,12 %TER
41,97 Mio. € Fondsgröße
397Anzahl Positionen
TD
4,96 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte398
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen397
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen4,96 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,58 % 2,34 % 71,48 % 21,15 % 0,45 %
Hoch
6,92 %
Mittel
93,08 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
76,07 %
Mittel
23,49 %
Hoch
0,45 %
Zinssensibilität
Mit 71,48 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre36,18 %
3 bis 5 Jahre46,41 %
5 bis 7 Jahre6,86 %
7 bis 10 Jahre7,12 %
10 bis 15 Jahre0,25 %
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre0,23 %
Über 30 Jahre0,23 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,00
Durchs. Duration in Jahren2,78

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA3,17 %
A41,29 %
BBB49,93 %
BB0,26 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert5,35 %
Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,73 %
Aktuelle Yield2,45 %
Yield to Maturity
3,10 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF.

Volatilität
2,71 %
Max. Drawdown
-0,69 %
Sharpe Ratio
1,29
Treynor Ratio
6,50 %
Information Ratio
-0,22 %
Korrelation zu Benchmark
95,06 %
Capture Ratio Up
71,60
Capture Ratio Down
27,06
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,22 %
Beta
0,55
R2
90,37 %
Benchmark
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
31.10.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF

Der UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 33,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 14:00 - 14:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 40,0 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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