iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

Enthaltene Werte	67
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	64
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,75 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,03 % — 99,97 % — — — — — —	Hoch 100,00 % Mittel — Niedrig — Bonität
Niedrig 0,03 % Mittel — Hoch 99,97 % Zinssensibilität

Mit 99,97 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre	—
3 bis 5 Jahre	—
5 bis 7 Jahre	—
7 bis 10 Jahre	—
10 bis 15 Jahre	—
15 bis 20 Jahre	16,85 %
20 bis 30 Jahre	60,69 %
Über 30 Jahre	22,02 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	26,16
Durchs. Duration in Jahren	19,30

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	36,22 %
AA	63,20 %
A	—
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	0,58 %
Durchs. Bonität	AA
Durchs. Kupon	2,28 %
Aktuelle Yield	2,83 %
Yield to Maturity	3,19 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

Volatilität	16,20 %
Max. Drawdown	-10,97 %
Sharpe Ratio	0,03
Treynor Ratio	-0,78 %
Information Ratio	-0,73 %
Korrelation zu Benchmark	99,48 %
Capture Ratio Up	117,30
Capture Ratio Down	153,79
Batting Average	25,00 %
Alpha	-3,46 %
Beta	1,34
R²	98,97 %
Benchmark	Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Der iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF hat mit einem iXLM von 9,0 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 11,5 Basispunkten entstehen zwischen 09:30 - 10:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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